公告日期：2017-04-26

浙江万安科技股份有限公司



关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告



根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的



规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：



一、募集资金基本情况



(一)2011年首次公开发行募集资金情况



1、实际募集资金金额、资金到账时间



经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]780 号文核准，由主承销商国信证券



股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币



普通股（A股）2,334万股，发行价格15.60元/股，募集资金总额364,104,000.00元，



扣除承销费和保荐费27,000,000.00元，减除其他上市费用7,946,340.00元，计募集资



金净额为人民币329,157,660.00元，已由国信证券股份有限公司于2011年6月7日汇



入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨支行，账号为1211025339200025337的



人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师



报字（2011）第12867号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。



2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额



公司以前年度已使用金额291,799,221.34元，节余募集资金永久性补充流动资金



金额34,629.97元，截止2016年末无剩余金额。



截止2016年12月31日，本公司本年度募集资金使用情况如下：



项目 金额（人民币元）



2015年12月31日募集资金专户余额 34,629.97



减：完结项目节余资金结转至其他账户（注1） 34,629.97



2016年12月31日募集资金专户余额 0.00



注1：公司上年度募集资金剩余余额为34,629.97元，系以前年度募集资金账户产



生的利息收入，由于项目已经全部完结，本期将这部分完结项目节余资金结转至其他



账户。



(二)2016年非公开发行募集资金情况



专项报告第1页



1、实际募集资金金额、资金到账时间



经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38 号文件核准，公司非公开发行



人民币普通股（A 股）股票 67,084,126 股，发行价格为12.60 元/股，募集资金总额



为人民币 845,259,987.60 元，扣除本次总发行费用人民币 25,207,547.16元(其中承销



及保荐费 23,000,000.00 元，律师费、会计师费等其他上市费用2,207,547.16 元)，计



募集资金净额为人民币 820,052,440.44 元，国信证券股份有限公司于 2016年 2月



2日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行，账号为



1211025329201601123 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特



殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 610027 号验资报告。公司对募集资



金采取了专户存储制度。



2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额



公司本年度使用金额344,486,536.18元，截止 2016年12月31日剩余金额为



264,107,142.81 元。



截止2016年12月31日，本公司本年度募集资金使用情况如下：



项目 金额（人民币元）



2016年2月2日实际到位金额 820,052,440.44



减：2016年度使用 ……
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