公告日期:2020-10-14
证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2020-065
债券代码:112596 债券简称:17 瑞康 01
瑞康医药集团股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
“17瑞康01”2020年本息兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:瑞康医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于 2020 年 10 月 19 日兑付自 2019
年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 18 日期间的利息及剩余债券本金,本次付息的债
权登记日为 2020 年 10 月 16 日,凡在 2020 年 10 月 16 日(含)前买入并持有本
期债券的投资者享有本次派发的利息。
1、债券最后交易日为 2020 年 10 月 16 日
2、债权登记日为 2020 年 10 月 16 日
3、本息兑付日为 2020 年 10 月 19 日
4、债券摘牌日为 2020 年 10 月 19 日
瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年发行的瑞康医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下
简称“17 瑞康 01”、“本期债券”,债券代码“112596”)至 2020 年 10 月 18
日将期满三年,根据本公司《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》和《2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,为保证“17 瑞康 01”剩余本金到期兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、发行人:瑞康医药集团股份有限公司
2、债券名称:瑞康医药股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)
3、债券简称:17 瑞康 01
4、债券代码:112596
5、发行总额:10.00 亿元人民币。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司 2019 年 9 月 18 日提供的数据,“17 瑞康 01”的回售数量为 5,993,740
张,剩余托管量为 4,006,260 张,剩余金额 40,062.60 万元。
6、债券期限:本期债券期限为 3 年期固定利率债券(附第 2 年末发行人上
调票面利率选择权和投资者回售选择权)。
7、债券利率:本期债券为固定利率,票面利率为 5.7%。
8、计息及还本付息方式:本期债券采用按年单利计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
9、起息日:本期债券的起息日为 2017 年 10 月 18 日。
10、付息日:2018 年至 2020 年每年的 10 月 18 日为上一个计息年度的付息
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息)。
11、本金兑付日:本期债券的兑付日为 2020 年的 10 月 19 日。
12、信用评级情况:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+。本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。
13、担保人及担保方式:本期债券无担保。
14、发行对象:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者,且持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股账户的合格投资者公开发行。由于本期债券的信用评级为 AA+,仅面向合格投资者中的机构投资者发行,公众投资者与合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
15、上市时间、地点和发行价:本期债券于 2017 年 11 月 15 日起在深圳证
券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。