公告日期:2018-10-12
证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2018-053
债券代码:112596 债券简称:17瑞康01
瑞康医药股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:瑞康医药股份有限公司2017年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2018年10月17日,凡在2018年10月17日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2018年10月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
瑞康医药股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年发行的瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“17瑞康01”、“本期债券”,债券代码“112596”)至2018年10月18日将期满一年。根据本公司《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》和《2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次。为保证“17瑞康01”付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、发行人:瑞康医药股份有限公司
2、债券名称:瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
3、债券简称:17瑞康01
4、债券代码:112596
5、发行总额:10.00亿元人民币
6、债券期限:本期债券期限为3年期固定利率债券(附第2年末发行人上
调票面利率选择权和投资者回售选择权)。
7、债券利率:本期债券为固定利率,票面利率为5.7%。
发行人有权决定在存续期限的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,未被回售部分债券在债券存续期后1年票面利率仍维持原有票面利率不变。
发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。第2个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
8、计息及还本付息方式:本期债券采用按年单利计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
9、起息日:本期债券的起息日为2017年10月18日。
10、付息日:2018年至2020年每年的10月18日为上一个计息年度的付息日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分本期债券的付息日为2018年至2019年每年的10月18日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。
11、本金兑付日:本期债券的兑付日为2020年的10月18日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分本期债券的兑付日为2019年10月18日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。
12、信用评级情况:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体信用等
级为AA+,本期债券信用等级为AA+。本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。
13、担保人及担保方式:本期债券无担保。
14、主承销商、债券受托管理人:国金证券股份有限公司。
15、发行对象:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适……
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