公告日期：2017-03-28

证券代码：002582 证券简称:好想你 公告编号:2017-012



债券代码：112204 债券简称：14好想债



好想你枣业股份有限公司



关于“14好想债”公司债券票面利率不上调暨



债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、根据好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2014年4月22日发布的《2014年度公开发行公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定，公司有权决定在2014年公司债券（债券代码：112204，债券简称：14好想债。以下简称“14好想债”或“本期债券”）存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，本期债券在存续期前3年的票面利率为8.50%，在本期第3年末，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持8.50%不变。



2、根据《募集说明书》的约定，本公司发出是否上调本期债券票面利率的公告后，债券持有人有权在债券存续期第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，或放弃回售选择权，继续持有本期债券。



3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。



4、回售申报日：2017年3月24日、27日、28日



5、回售资金到账日：2017年4月24日



6、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“14好想债”。截至本公告发出前一交易日，“14好想债”的收盘净价为104.5元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。



7、投资者回售部分债券享有2016年4月24日至2017年4月23日期间利息。



一、本期债券基本情况



1、债券名称：好想你枣业股份有限公司2014年度公司债券。



2、债券简称：14好想债



3、债券代码：112204



4、发行规模：本期发行的公司债券本金总额为5亿元人民币。



5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元/张，按面值平价发行。



6、债券期限：本期债券的期限为5年（附第3年末投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权）。



7、债券年利率：本期债券票面利率8.50%（本次债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变，发行人有权在本次债券存续期的第3年末决定是否行使利率上调选择权）。



8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。



利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



9、起息日：2014年4月24日。



10、付息日：2015年至2019年每年的4月24日为上一个计息年度的付息日。



若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。



11、兑付日：2019年4月24日。若债券持有人行使回售权，本期债券的兑付日为2017年4月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。



12、利率上调选择权：发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



13、回售条款：发行人发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司第一次发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并……
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