公告日期:2018-09-20
证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2018-057
债券代码:112593 债券简称:17未名债
山东未名生物医药股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(债券简称“17未名债”,债券代码“112593”)本次付息的债权登记日为2018年9月21日,凡在2018年9月21日(含)前买入并持有本次债券的投资者享有本次派发的利息;2018年9月21日卖出本次债券的投资者不享有本次派发的利息。
山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)将于2018年9月25日支付2017年9月25日至2018年9月24日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本次债券基本情况
1.债券名称:山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券
2.债券简称:17未名债
3.债券代码:112593
4.债券期限及利率:本次债券的期限为5年,自2017年9月25日至2022年9月25日,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券票面利率为6.70%,在本次债券存续期内前3年固定不变;在本次债券存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加/减调整基点,在债券存续期后2年固定不变。
5.发行规模:人民币8亿元
6.发行价格:本次债券面值100元,平价发行,即每张人民币100元。
7.付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8.起息日:2017年9月25日
9.付息日:本次债券的付息日期为2018年至2022年每年的9月25日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2018年至2020年每年的9月25日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日(顺延期间不另计利息);每次付息款项不另计利息。
10.兑付日:本次债券的兑付日期为2022年9月25日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2020年9月25日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。
11.担保情况:本次债券为无担保债券。
12.信用级别:联合信用评级有限公司于2018年6月24日发布跟踪评级报告,公司主体长期信用等级结果为AA,评级展望为稳定;本次债券信用等级为AA。
13.上市时间和地点:本次债券于2017年9月20日在深圳证券交易所上市交易。
14.登记、托管、代理债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。(以下简称“中国结算深圳分公司”)
二、本次付息方案
本次债券票面利率为6.70%。每手面值1,000元的本次债券派发利息为人民币67.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为53.60元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为60.30元。
下一付息期票面利率:6.70%。
下一付息期起息日:2018年9月25日。
三、债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日:2018年9月21日
3.债券付息日:2018年9月25日
四、付息对象
本次付息对象为截止2018年9月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体本次债券持有人。
五、付息办法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请,本公司将在本次付息日2个交易日前将本次债券本次派息(兑付)资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本次债券本次派息资金划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
如本公司未按时足额将本次债券本次派息(兑付)资金划入中国结算深圳分……
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