国泰君安维持索菲亚增持评级 目标价23.1元
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国泰君安4月30日发布研报，维持索菲亚增持评级，目标价位23.1元。截至报告日，公司最新收盘价为17.13元，较目标价有34.85%的上行空间。国泰君安预测，索菲亚2024年归母净利润14.86亿元，同比增长17.82%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 130.66 | 146.33 | 163.89 |
| 归母净利润(亿元) | 14.86 | 17.59 | 20.42 |
| 每股收益(元) | 1.54 | 1.83 | 2.12 |
| 市盈率(PE) | 11.63 | 9.83 | 8.46 |
| 市净率(PB) | 2.35 | 2.22 | 2.09 |
| 净资产收益率(%) | 20.2 | 22.6 | 24.6 |
| 总资产收益率(%) | 11.1 | 12.3 | 13.3 |
注：数据获取自研报正文。
索菲亚近一个月获得41份券商研报关注，平均目标价为21.52元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 中金公司 | 22 | 跑赢行业 | 1Q24归母净利润同增59%，多品牌全渠道驱动业绩增长 |
| 2024-04-30 | 国泰君安 | 23.1 | 增持 | 索菲亚2024年一季报点评：业绩符合预期，降本控费成效显著 |
| 2024-04-30 | 华西证券 | - | 买入 | Q1业绩高增，布局发力存量旧改市场 |
| 2024-04-25 | 渤海证券 | - | 增持 | 2023年年报点评：提质增效成效凸显，分红比例提升 |
| 2024-04-22 | 东方证券 | 21.08 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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