公告日期：2024-11-05

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-072
债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

（一）担保情况概述

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司（以下简称“锐澳营销”）因业务开展需要，与上海农村商业银行股份有限公司宝山支行（以下简称“上海农商行宝山支行”）签署《国内信用证开证合同》。鉴于上述情形，公司与上海农商行宝山支行签订了《保证合同》（编号：31065244071004），为锐澳营销承担最高限额为 1 亿元的连带责任保证。

（二）担保审议情况

公司经 2024 年 4 月 24 日第五届董事会第十五次会议及 2024 年 5 月 28 日
2023 年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 20 亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内；其中预计为全资子公司锐澳营销银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 8 亿元。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、被担保人基本情况

被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司

2014 年 7 月 18 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500
万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100%的股权。经

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-072
债券代码：127046 债券简称：百润转债

营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务（仅限分支机构经营），电子商务（不得从事金融业务），日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，上海锐澳酒业营销有限公司经审计总资产
1,095,585,834.37 元，总负债 1,038,696,971.56 元，净资产 56,888,862.81 元，2023
年度实现净利润 7,157,479.05 元。

三、担保协议的主要内容

1．担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司

2．被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司

3．债权人：上海农村商业银行股份有限公司宝山支行

4．担保额度：壹亿元整

5．担保方式：连带责任保证

6．担保期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为130,000万元，占公司最近一期经审计净资产的32.15%；无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月五日


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