公告日期：2024-04-26

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于公司未来十二个月对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 4 月
24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 20 亿元人民币的担保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

在不超过总额的前提下，暂定如下：

1．预计为子公司上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 1 亿元。

2．预计为巴克斯酒业之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 6 亿元；为上海巴克斯酒业营销有限公司提供经营性担保，担保金额不超过人民币 1 亿元。

3．预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 8 亿元。

4．预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳商务咨询有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 2 亿元。

5．预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳酒业销售有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 2 亿元。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过
后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

二、被担保人基本情况

1．上海巴克斯酒业有限公司

2003 年 12 月 22 日在上海市注册成立，法定代表人：林丽莺，注册资本：12,000
万元人民币，公司持有其 100%的股权。经营范围：许可项目：食品生产；货物进出口，技术进出口；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，上海巴克斯酒业有限公司总资产 4,969,212,515.55
元，总负债 4,285,649,739.76 元，净资产 683,562,775.79 元，2023 年度实现净利
润 930,490,018.26 元。

2．上海巴克斯酒业营销有限公司

2013 年 1 月 8 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500 万
元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100%的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2023 年 12 月 31 日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产
1,756,708,716.75 元，总负债 1,830,758,754.53 元，净资产-74,050,037.78 元，2023年度实现净利润 20,366,624.13 元。

3．上海锐澳酒业营销有限公司

2014 年 7 月 18 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500
万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100%的股权。经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务（仅限分支机构经营），电子商务（不得从事金融业务），日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


截至 2023 年 12 月 31 日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产 1,095,585,834.37
元，总负债 1,038,696,971.56 元，净资产 56,888,862.81 元，2023 年度实现净利润
7,157,479.05 元。

4．上海锐澳商务咨询有限公司

2015年12月16日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：一般项目：商务……
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