公告日期：2024-04-26

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）
于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资金不超过 30,000 万元、2021 年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过 30,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1861号”《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）16,049,776股，并于2020年11月23日完成本次非公开发行，本次非公开发行股票实际募集资金净额为990,924,604.89元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15838号）。

经中国证监会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2939号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,128万张，每张面值为人民币100元，本次发行可转换公司债券资金总额为人民币1,128,000,000.00元，扣除不含税发行费用15,185,066.05元后，本次募集资金净额为人民币1,112,814,933.95元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15653号）。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《二〇二〇年度非公开发行股票预案》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

项目名称 项目资金 募集资金 实际募集资金

投入总额 拟投入金额 拟投入金额

烈酒（威士忌）陈酿熟成 117,381.96 100,600.00 99,092.46

项目

合计 117,381.96 100,600.00 99,092.46

根据公司《公开发行可转换公司债券预案》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

项目名称 项目资金 募集资金 实际募集资金

投入总额 拟投入金额 拟投入金额

麦芽威士忌陈酿熟成项目 155,957.01 112,800.00 111,281.49

合计 155,957.01 112,800.00 111,281.49

三、募集资金管理和使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，已累计使用 2020 年非公开发行股票募集资金
710,762,200.99 元，暂时补充流动资金 300,000,000.00 元，加银行利息扣除手续
费净额 35,101,310.45 元，募集资金专户余额为 15,263,714.35 元；已累计使用 2021
年公开发行可转债募集资金 522,489,491.1……
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