公告日期:2023-10-27
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“百润股份”或“公司”)
于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用募集资金专户中不超过人民币 7.5 亿元的募集资金进行现金管理。现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
(一)2020 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1861 号)核准,公司非公开
发行 A 股股票 16,049,776 股,发行价格为 62.68 元/股,募集资金总额为
1,005,999,959.68 元,扣除发行费用 15,075,354.79 元(不含税)后,本次募集资金净额为 990,924,604.89 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第 ZA15838 号)。根据本次非公开发行 A 股股票发行预案,本次募集资金扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),本次项目使用募集资金投入情况如下表所示:
单位:万元
项目名称 项目资金 募集资金拟 实际募集资金
投入总额 投入金额 拟投入金额
烈酒(威士忌)陈酿熟成项目 117,381.96 100,600.00 99,092.46
合计 117,381.96 100,600.00 99,092.46
截至 2023 年 9 月 30 日,公司 2020 年非公开发行股票募集资金已累计使用
70,942.19 万元,暂时补充流动资金的募集资金为 30,000.00 万元,尚未使用的募集资金余额为 1,655.75 万元(包括存款产品未到期部分、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
(二)2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2939 号)核准,公司公开发行可转换公司债券 1,128 万张,每张面值为人民币 100 元,本次发行可转换公司债券资金总额为人民币 1,128,000,000.00 元,扣除不含税发行费用15,185,066.05 元后,本次募集资金净额为人民币 1,112,814,933.95 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZA15653 号)。根据本次公开发行可转换公司债券预案,本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:
单位:万元
项目名称 项目资金 募集资金 实际募集资金
投入总额 拟投入金额 拟投入金额
麦芽威士忌陈酿熟成项目 155,957.01 112,800.00 111,281.49
合计 155,957.01 112,800.00 111,281.49
截至 2023 年 9 月 30 日,公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金已
累计使用 34,950.12 万元,暂时补充流动资金的募集资金为 50,000.00 万元,尚未使用的募集资金余额为 29,187.93 万元(包括存款产品未到期部分、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、……
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