公告日期：2023-08-25

证券代码：002568 证券简称：百润股份

债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

（上海市康桥工业区康桥东路 558 号）



2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用



的可行性分析报告



二〇二三年八月





为了进一步提升预调鸡尾酒基酒的品质、把握国内预调鸡尾酒市场的发展机遇、增强上市公司的综合实力，公司拟向特定对象发行股票募集资金用于产能扩建项目、上海巴克斯酒业有限公司二期项目及巴克斯酒业（成都）研发检测中心项目，对于本次募集资金投资项目的可行性分析如下：



一、本次募集资金使用计划



本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 202,500 万元（含），扣除

发行费用后，将投资于以下项目：



单位：万元



序 项目 投资金额 募集资金



号 拟投入金额



1 产能扩建项目 203,989.07 178,300.00



1.1 巴克斯酒业（江苏）生产建设项目 124,136.78 110,600.00



1.2 巴克斯酒业（天津）生产扩建项目 30,098.87 25,500.00



1.3 巴克斯酒业（佛山）生产扩建项目 39,646.56 34,600.00



1.4 巴克斯酒业（成都）生产扩建项目 10,106.86 7,600.00



2 上海巴克斯酒业有限公司二期项目 9,382.00 6,000.00



3 巴克斯酒业（成都）研发检测中心项目 19,798.79 18,200.00



合计 233,169.85 202,500.00



在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金金额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。



二、本次募集资金的必要性与可行性



（一）产能扩建项目



1、项目实施的必要性



（1）顺应国内消费人群及场景持续扩容趋势，有效满足预调鸡尾酒市场增长需求



预调鸡尾酒最早于 20 世纪 80 年代出现于欧洲，后逐步流行全球。20 世纪

90 年代中期，国内预调鸡尾酒市场开始进入启蒙阶段。自 2000 年以来，预调鸡尾酒行业通过以生产“RIO（锐澳）”品牌的巴克斯酒业为代表的行业内企业多年的探索和培育，已逐步完成了预调鸡尾酒新品类的市场启蒙和前期品牌、渠道的建设培育阶段，自 2011 年以后逐步进入快速增长期，市场总量保持高速增长态势。



在酒类行业消费结构升级，消费群体年轻化和消费观念个性化、健康化等多重因素影响下，预调鸡尾酒作为酒类新品类，以其酒精度低、口味多、饮用方便等特点，能满足年轻消费者个性化和多元化的消费习惯，满足日常饮用、家庭聚餐、朋友聚会等多个消费场景，同时也满足了一部分长期被传统酒水市场忽视的消费者的需求。通过年龄结构较为年轻化的消费者的关注、消费以及推广，预调鸡尾酒品类的关注度迅速得到提升。与国外成熟市场相比，国内预调鸡尾酒市场尚处于发展初期，国内预调鸡尾酒的人均消费量仍较低，但增速较快。根据成熟市场经验和国内市场客观数据分析，随着国内消费信心回升、鸡尾酒消费场景持续延伸以……
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