公告日期：2018-07-14

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-093
上海顺灏新材料科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）董事会，将2018年半年度募集资金存放及使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账情况

根据顺灏股份2016年10月25日召开的第三届董事会第十六次会议、2016年11月10日召开的第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员《关于核准上海顺灏新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1891号）核准，公司向谢就城、洪文光和陈永贵三名特定投资者非公开发行人民币普通股21,636,615股，每股面值1.00元。公司原股本为人民币687,468,000.00元，变更后股本为人民币709,104,615.00元。
本次非公开发行股票募集资金总额为155,999,994.15元，扣除发行费用（不含税）4,753,773.42元，募集资金净额为人民币151,246,220.73元，其中：计入股本人民币21,636,615.00元，计入资本公积人民币129,609,605.73元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZA12521号《验资报告》。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》
及有关法律法规的相关规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、上海农村商业银行普陀支行开设募集资金专用账户，并于2018年5月中旬分别与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、上海农村商业银行普陀支行、安信证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》；

募集资金专户开立及存储情况如下：

存放金额
序号 开户主体 开户银行 银行账号 （万元）
1 顺灏股份 上海农商银行桃浦支行 50131000557157182 8,783.60
2 顺灏股份 中国建设银行股份有限 31050177360000001827 6,348.40

公司上海普陀支行

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户专用存储制度。

公司上述募集资金到位之前，与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司授权保荐人可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。
三、 募集资金的实际使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目为“新型立体自由成形环保包装建设项目”和“微结构光学包装材料建设项目”，本次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无
五、募集资金使用及披露中存在的问题

无
六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2018年7月13日批准报出。

上海顺灏新材料科技股份有限公司

董事会

附表1

募集资金使用情况对照表

截至2018年6月30日

实际募集资金净额 15,132.00 本期投入募 ……
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