公告日期:2019-08-15
苏州天沃科技股份有限公司
关于拟向关联方申请借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次公司拟向关联方借款事项已获独立董事事前认可;
2、本次公司拟向关联方借款事项构成关联交易,需经董事会审议通过后提交股东大会审议;
3、本次公司拟向关联方借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准;
4、最终能否取得关联方借款,依然需要取得相关关联方的同意,并根据实际借款获批情况签署相关借款协议及配套协议。
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”、“天沃科技”)于 2019 年 8
月 14 日召开第四届董事会第三次会议,并于同日召开第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于拟向关联方申请借款暨关联交易的议案》,现将有关事项公告如下:
一、关联交易概述
1、交易概述
公司及子公司拟向上海电气(集团)总公司(以下简称“上海电气总公司”)申请借款,借款额度为人民币 20 亿元,该借款额度期限为三年。借款利率为中国人民银行公布的同期借款基准利率,借款主体为公司及子公司,借款金额在总额度 20 亿元人民币内可于有效期内循环使用。公司计划与上海电气总公司据此签订《借款框架协议》。
2、关联关系
上海电气直接持有公司 132,458,814 股股票,占公司总股本的 15.00%,通过
表决权委托的形式取得公司 131,290,074 股股票的表决权,占公司总股本的14.87%,合计取得公司 29.87%股权的表决权,为公司控股股东,其实际控制人上海市国资委成为公司实际控制人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,上海电气为公司控股股东。上海电气总公司持有上海电气 58.83%的股权,为公司间接控股股东,上海电气总公司为公司关联方。本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、审批程序
2019 年 8 月 14 日,公司召开第四届董事会第三次会议,以 6 票赞成,0 票
反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于拟向关联方申请借款暨关联交易的议案》,关联董事司文培、易晓荣、储西让回避表决。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东及其一致行动人(若有)在股东大会上回避投票。
二、关联方基本情况
企业名称:上海电气(集团)总公司
统一社会信用代码:913100001322128733
企业类型:全民所有制
法定代表人:郑建华
注册资本:908036.6 万元人民币
登记机关:上海市市场监督管理局
住所:上海市四川中路 110 号
经营范围:电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定),设计、制作、代理发布各类广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海电气总公司最近一年一期财务指标如下:
单位:亿元
项目 2019 年 3 月 31 日(未经审 2018 年 12 月 31 日(经审计)
计)
资产总额 2779.48 2507.96
资产净额 804.77 741.26
2019 年 1-3 月(未经审计) 2018 年 1-12 月(经审计)
营业收入 243.58 114……
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