公告日期：2018-06-28

债券代码：112374 债券简称：16华油01

华油惠博普科技股份有限公司



2016年公司债券受托管理事务年度报告



（2017年度）



发行人：华油惠博普科技股份有限公司



北京市海淀区马甸东路17号 11层1212



债券受托管理人



中国国际金融股份有限公司



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层





重要声明



中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容与信息均来源于发行人对外披露的《华油惠博普科技股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件，以及华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。





目录





第一章公司债券概况...... 4



一、发行人基本信息 ...... 4



二、公司债券的批准情况 ...... 4



三、公司债券基本情况 ...... 5

第二章债券受托管理人履行职责情况...... 7

第三章发行人2017年度经营情况和财务状况...... 8



一、发行人基本情况 ...... 8



二、发行人2017年度经营情况...... 9



三、发行人2017年度财务状况...... 9

第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 14



一、公司债券募集资金实际使用情况...... 14



三、募集资金专项账户运作情况 ...... 15

第五章发行人内外部增信机制、偿债保障措施变化情况...... 16

第六章公司债券利息偿付情况...... 17

第七章发行人其他约定义务的执行情况...... 18

第八章债券持有人会议召开情况...... 19

第九章对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 20



一、信用评级情况 ...... 20



二、重大诉讼、仲裁或行政处罚事项...... 20



三、其他重大事项 ...... 20



第一章公司债券概况



一、发行人基本信息

公司的中文名称：华油惠博普科技股份有限公司

公司的中文简称：惠博普

公司的外文名称：CHINAOILHBPSCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD

公司的外文名称缩写：HBP

股票简称：惠博普

股票代码：002554

股票上市证券交易所：深圳证券交易所

公司的法定代表人：黄松

注册地址：北京市海淀区马甸东路 17号 11层1212

注册地址的邮政编码：100088

办公地址：北京市海淀区马甸东路 17号 11层1212

办公地址的邮政编码：100088

公司网址：www.china-hbp.com

电子信箱：hbp@china-hbp.com

二、公司债券的批准情况



公司于2015年9月23日召开第二届董事会第十次会议，且于2015年10月8日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券发行条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行

公司债券方案的议案》，拟发行不超过5亿元公司债券。



经中国证监会“证监许可【2016】1号”文件核准，公司将在中国境内面向合格投资者公开发行不超过5亿元公司债券。本次债券分期发行，其中首期发行的债券总额为不超过5亿元，自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。

三、公司债券基本情况



债券名称：华油惠博普科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）



债券简称：16华油01



债券代码：112374.SZ



起息日：2016年8月23日



到期日：本期债券到期日为2019年8月23日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2018年8月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第……
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