每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:你司年报称,长期借款约4.64亿元,利率区间为 2.30%~4.90%之间,同时,公告称,拟使用不超过人民币 8 亿元进行现金管理、不超过人民币 0.5 亿元进行风险投资。在资金使用的逻辑上,自相矛盾、很难自洽。上述现金管理和风险投资的无风险收益是多少?超过长期借款利率?相关现金管理和风险投资,是否为他人融资作为担保?
东方铁塔(002545.SZ)9月21日在投资者互动平台表示,公司的长期借款主要是境外氯化钾扩产项目的贷款;进行现金管理的资金主要是暂时闲置的运营资金,投资标的均是短期、流动性好、低风险类的现金管理产品。公司的现金管理产品不存在也不允许违规提供担保。