公告日期：2024-04-25

中电科普天科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况

审 核 报 告

大信专审字[2024]第 1-00791 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.


大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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邮编 100083 Beijing, China, 100083

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2024]第 1-00791 号
中电科普天科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中电科普天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。


中电科普天科技股份有限公司关于 2023 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）非公开发行普通股（A 股）不超过 11,423.14 万股新股募集资金。截
至 2020 年 12 月 24 日，本公司非公开发行普通股（A 股）105,325,838 股，发行价格为 13.06
元/股，募集资金总额人民币 137,555.54 万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的 9550880021016300642 银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第 1-00221 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，公司实际使用募集资金 11,739.33 万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的
净额为 828.25 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 83,735.33 万元，其中：于募集资金到
位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 3,104.79 万元，变更部分募集资金用途并永久补充流动资金为 28,231.80 万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 5,539.56 万元；募集资金余额为 58,121.78 万元。

专户明细如下：

序号 开户银行 银行账号 期末余额（万元） 备注

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