公告日期：2024-02-24

中信证券股份有限公司关于

中电科普天科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为中电科

普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”、“公司”）非公开发行股票的保

荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，对

普天科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核

查意见如下：

一、本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，公司非公开发行普通股（A 股）

不超过 11,423.14 万新股募集资金。公司非公开发行普通股（A 股）有限售条件

股份 105,325,838 股，发行价格为 13.06 元/股,并于 2021 年 1 月 21 日在深圳

证券交易所上市。募集资金总额为人民币 137,555.54 万元（以下无特别说明均

为“人民币”），扣除承销保荐费用 1,238.00 万元后的实际募集资金余额为

136,317.54 万元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通

合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2020]第 1-00221 号）。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及

实施本次募投项目的子公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了

《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至 2024 年 2 月 18 日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划 已累计投入金额 募集资金账
投入金额 户余额

1 信息技术服务基地建设项目 40,708.00 11,419.49 32,261.09


2 下一代移动通信产业化项目 38,957.00 18,488.66 22,204.87

3 5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目 5,012.00 4,750.87（注 1） 283.16

4 泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项 30,242.00 31,020.28（注 2） 0.00
目

5 补充流动资金 21,398.54 21,520.60（注 3） 0.00

合计 136,317.54 87,199.90 54,749.12

注 1：“5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目”于 2023 年 6 月 30 日完成建设要求，已结项。因部

分合同支付时间周期较长，后续将用募集资金余额及自有资金支付相关合同尾款，该项目不存在募集资金

的节余。

注 2：“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”经公司 2022 年 9 月 23 日第六届董事会第九次

会议、第六届监事会第八次会议，2022 年 10 月 13 日 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变

更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。截至 2022 年 12 月 28 日，实际使用募集资金 2,788.48

万元，节余募集资金（含银行存款利息）28,231.80 万元全部转出用于永久补充流动资金。

注 3……
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