公告日期：2024-04-23

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-031
债券代码：127082 债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，编制了 2023 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普
通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011 年 1 月 11 日止，公司
募集资金总额为 1,600,000,000 元，扣除发行费用 52,774,800 元，实际募集资金净额为 1,547,225,200 元，
以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公 W[2011]B002 号《验资报告》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，七个募集资金存储专户、
三个现金管理专户均已办理完成销户手续。

（二）非公开发行股票募集资金

1、非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]1090 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 230,529,500 股，每股面值 1 元，每股发行价
格 6.42 元。截至 2017 年 11 月 3 日止，募集资金总额为 1,479,999,390.00 元，扣除保荐及承销费用
11,839,995.12 元（含税），其他发行费用 1,030,529.50 元（含税），实际募集资金净额为 1,467,128,865.38元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B165号《验资报告》。


2、非公开发行股票募集资金使用情况

金额单位：人民币元

项目 2017年至2022年累计金额 2023年度金额 合计

实际募集资金净额 1,467,128,865.38 1,467,128,865.38

减：置换预先投入募集项目资金 123,364,148.98 123,364,148.98

直接投入募集项目资金 1,310,738,765.55 93,716,238.87 1,404,455,004.42

加：现金存入开户手续费 100.00 100.00

加：利息收入 4,898,439.48 194,025.81 5,092,465.29

加：已收到的理财产品收益 173,882,970.83 1,239,775.35 175,122,746.18

减：手续费支出 22,489.20 2,601.01 25,090.21

减：永久补充流动资金 119,499,933.24 119,499,933.24

募集资金余额 92,285,038.72

其中：尚未到期的理财产品 85,000……
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