公告日期：2024-03-30

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－015
债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768 号）核准，公司于 2021 年 12 月
24 日公开发行可转换公司债券 111,000 万元，期限 6 年。实际发行可转换公司债
券 1110 万张，每张面值 100 元。募集资金总额为人民币 111,000 万元，扣除承销
及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发行费用合计（不含税）1,369.82 万元，实际募集资金净额为人民币 109,630.18 万元
（以下简称“募集资金”）。上述资金已于 2021 年 12 月 30 日到位，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕807 号《验证报告》。

截至 2023 年12 月 31 日，公司 2023 年度使用募集资金人民币 163,377,831.80
元，累计使用募集资金总额人民币 400,666,685.56 元，尚未使用募集资金余额人民币695,635,077.57元。募集资金存放专项账户余额为人民币750,038,491.46元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 54,403,413.89 元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币 54,412,154.94 元和手续费人民币 8,741.05 元。
二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司严格根据《募集资金管理制度》，对募

集资金实行专户存储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项
账户的余额如下：

募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额（元）

农行新城支行 19015401040031638 活期 7,914,702.93

农行新城支行 19015401040031646 活期 307,450,103.29

杭州银行江城支行 3301040160019281511 活期 434,673,685.24

合计 750,038,491.46

2021 年 12 月 31 日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国农业
银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时公司全资子公司浙江西子新能源有限公司与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述条款与《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不存在重大差异，且在正常履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情
况。

3、募投项目先期投入及置换情况。

公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项……
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