公告日期:2019-06-29
债券代码:112405.SZ 债券简称:16天顺01
债券代码:112567.SZ 债券简称:17天顺债
(江苏省太仓市经济开发区宁波东路28号)
天顺风能(苏州)股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
(2018年度)
债券受托管理人
(住所:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)
2019年6月
重要声明
中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)编制本报告的内容及信息均来源于天顺风能(苏州)股份有限公司2019年公告的《天顺风能(苏州)股份有限公司2018年度报告》(以下简称“发行人”、“公司”或“天顺风能”)等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。
目录
第一章本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况 ...................................................................4
第二章发行人2018年度经营和财务状况.........................................................................................8
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况 .........................................................................12
第四章本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 .................................................13第五章发行人偿债保障措施的执行情况与有效性分析、偿债能力分析以及本次债券本息偿
付情况..................................................................................................................................................15
第六章发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .........................................16
第七章债券持有人会议召开的情况.................................................................................................17
第八章本次债券跟踪评级情况.........................................................................................................18
第九章发行人重大事项基本情况及处理结果.................................................................................19
第十章对债券持有人权益有重大影响的其他事项 .........................................................................20
第一章本次债券概要及债券受托管理人履行职责情况
一、天顺风能(苏州)股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
(一)债券名称
天顺风能(苏州)股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。
(二)核准文件和核准规模
2016年3月1日,经中国证监会证监许可〔2016〕404号文核准,发行人获准采用分期发行方式,面向合格投资者公开发行不超过8亿元(含8亿元)的公司债券。
(三)债券简称及代码
债券简称:16天顺01。
债券代码:112405.SZ。
(四)发行主体
天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)。
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