公告日期:2017-08-28
泰康安益纯债债券型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6月30日
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2017年8月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期为2017年1月1日起至2017年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰康安益纯债债券
基金主代码 002528
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月30日
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 366,328,017.96份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C
下属分级基金的交易代码: 002528 002529
报告期末下属分级基金的份额总额 366,213,780.41份 114,237.55份
2.2 基金产品说明
投资目标 在合理控制风险并保持资产流动性的基础上,力求超越业绩比较基准的投资
回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金综合运用定量分析与定性分析手段,全面评估证券市场当期的投资环
投资策略 境,并对可以预见的未来时期内各类别资产的风险收益状况进行分析与预测。
在此基础上,制定本基金各类资产的战略配置比例,并定期或不定期进行调
整。
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本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取向,对市场利率水平和
收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及
变化趋势,动态调整组合久期及期限结构配置。另外,本基金通过研究市场
整体信用风险趋势,结合企业机构类债券的供需情况以及替代资产相对吸引
力,研判信用利差趋势,并结合利率风险,以确定组合的企业机构类债券的
投资比例。
业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率
(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2……
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