公告日期:2024-02-03
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2024-016
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)于 2024 年2 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”进行结项并将节余募集资金 1,059.87 万元(含利息收入净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、募集资金概述
(一)募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1222 号文)核准深圳英飞拓科技股份
有限公司非公开发行不超过 112,743,628 股新股。截至 2016 年 8 月 19 日,公司
实际非公开发行股票 110,914,454 股(每股面值 1 元,发行价格 6.78 元/股),募
集资金总额为 751,999,998.12 元,扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 18,915,978.52 元后,募集资金净额为 733,084,019.60 元。
截至 2016 年 8 月 19 日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会
计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2016]第 310721 号”验资报告验证
确认。公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于公司设立
的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资
金监管协议。
(二)变更募集资金投资项目情况
公司于 2019 年 7 月 2 日召开第四届董事会第四十次会议和 2019 年 7 月 19
日召开 2019 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途及新
增实施主体的议案》,同意公司调整募投项目“智能家居全球产业化项目”的投
入,使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金 28,253.59 万元(不
含募集资金到账后的利息收入)用于投资“智慧城市信息化建设项目”,同时新
增子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司为实施主体。
公司于 2019 年 11 月 29 日召开第四届董事会第五十一次会议和 2019 年 12
月 16 日召开 2019 年第九次临时股东大会,审议通过了《关于终止 2016 年非公
开部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意公司
终止 2016 年非公开的“平安城市全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营
服务平台项目”和“全球信息化平台建设项目”,并将剩余的相关募集资金(含
利息收入及理财收益净额)永久性补充流动资金。
公司于 2021 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议和 2021 年 9 月 6
日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途并使
用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意变更“智慧城
市信息化建设项目”尚未使用完毕的募集资金用途,将该项目尚未投入的募集资
金余额合计 3,920.58 万元(含理财及利息收入净额)变更用于“深圳湾智慧园区
信息化建设项目”建设,“深圳湾智慧园区信息化建设项目”实施主体为公司及
全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司。
(三)募集资金投资项目使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司调整后的 2016 年非公开发行股票募投项目及
募集资金使用情况如下:
单位:人民币万元
序号 项目名称 募集资金承 调整后募集资 募集资金累计 投入进度
……
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