公告日期：2017-03-21

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-039



恺英网络股份有限公司



董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏。



一、募集资金基本情况



（一）、募集资金到位情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组



及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可[2015]2491



号”）核准，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）非公



开发行 40,705,882 股人民币普通股（A 股），发行价格为 46.75 元/股，共募



集资金总额为人民币 1,902,999,983.50 元，扣除与发行相关的费用（包增值税）



人民币 16,996,000.00 元后，实际募集资金净额（扣除包含增值税的与发行有



关的费用后）为人民币 1,886,003,983.50 元。公司以上募集资金已经大信会计



师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2016]第 4-00057 号”



《验资报告》予以确认。



（二）、募集资金使用及节余情况



公司于2016年10月25日发布了《关于签订募集资金监管三方协议的公告》，



于2016年11月3日，完成了重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集



配套资金之新股发行，此次实际募集资金净额（扣除包含增值税的与发行有关的



费用后）为人民币 1,886,003,983.50 元。投向分为XY 苹果助手国际版、啪啪



多屏竞技平台、O2O 生活助手、大数据中心项目及补充流动资金。



2016年，中国游戏市场实际销售收入达到1,655.7亿元，同比增长17.7%，



移动游戏规模819.2亿，实现59.2%的同比增速, 用户数达到5.28亿，同比增



长15.9%，首次超过端游成为第一大细分市场。



基于募集资金到账时间较短，且较公司15年重大资产重组方案公告时间较



久，宏观经济与公司所处行业都发生了变化，公司管理层本着审慎原则，认为需



结合当前的行业态势，慎重考虑公司募集资金的布局，在此期间，公司为了保护



中小投资者权益，于2016年11月12日的第三届董事会第十一次会议，审议通



过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,对暂时闲置的募集资金进



行现金管理。



综上所述，公司2016年未对募集资金进行使用。



截至 2016年 12月 31 日，募集资金余额为人民币1,893,616,887.49



元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金的管理情况



为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《深圳证券交



易所股票上市规则》、及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引



（2015 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规，公司与浙商



银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公



司与中国民生银行股份公司上海黄浦支行分别签订了《募集资金专户存储三方监



管协议》，以上2个专户仅用于甲方募集资金投资项目建设及补充流动资金的募



集资金存储和使用，不得用作其他用途。



（二）募集资金专户存储情况



截止2016年12月31日,公司募集资金存放专户帐户的余额如下:



募集资金存储 银行帐号 账户性质 期末余额（元）



银行名称



浙商银行股份 2900000010120100362135 活期户 300,000,000.00



有限公司上海



分行



中国民生银行 698121897 活期户 7,616,887.49



股份公司上海



黄浦支行



中国民生银行 704446447 三月定期存款 1,586,000,000



股份公司上海 户



黄浦支行



合计 ……
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