公告日期：2024-04-23

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-013

金字火腿股份有限公司

关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 232,300,884 股，发行价为每股人民币 4.52元，共计募集资金额 1,049,999,995.68 元，坐扣承销费用 6,000,000.00 元后的募集资
金为 1,043,999,995.68 元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2023 年 8 月 10 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,921,981.96 元后，公司本次募集资金净额为1,038,078,013.72 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕426 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 103,807.80

项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 0.00

项 目 序号 金 额

项目投入 C1 20,585.25
本期发生额

利息收入净额 C2 359.35

项目投入 D1=B1+C1 20,585.25
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 359.35

应结余募集资金 E=A-D1+D2 83,581.91

实际结余募集资金 F 53,524.01

差异 G=E-F 30,057.90[注]

[注]与募集资金专户差异 30,057.90 万元，系 1.为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现
金资产收益，实现股东利益最大化，本公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十四次会……
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