公告日期：2017-05-27

公司实际盈利能力有待提高。



4．公司短期债务规模较大，短期偿付压力



较大。



分析师



高鹏



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孙林林



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天津汽车模具股份有限公司 2



一、主体概况



天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“天汽模”）前身为天津汽车工业总公司下属天津市汽车制造厂模具制造分厂（以下简称“模具制造分厂”），1995年模具制造分厂改组为天津市汽车模具厂。1996年在天津市汽车模具厂的基础上设立了天津汽车模具有限公司（以下简称“天汽模有限”）。2007年12月24日，公司整体变更为天津汽车模具股份有限公司，发起人为胡津生等48名自然人。



2010年11月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2010〕1536



号文件核准，公司在深交所首次公开发行5,200.00万股普通股，股票代码“002510”，股票简称“天



汽模”。发行后，公司注册资本变为人民币20,576.00万元。根据一致行动人协议，截至2015年末，



公司实际控制人为常世平等九名一致行动人；控股股东之一的赵文杰先生于2016年3月26日辞去



公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务，不再担任公司任何职务。2016年4月14日起，



赵文杰先生终止与其他八名股东之间的一致行动关系，常世平等其他八名股东继续作为公司的实际控制人。2016年3月，公司以资本公积转增股本4.12亿股，转增后公司股本为8.23亿股。截至2016年末，公司总股本8.36亿股。公司控股股东、实际控制人为胡津生、常世平等八名一致行动人，合计持有公司26.39%股份，其中胡津生持股比例为7.20%。



图1 截至2016末公司股权结构图



资料来源：公司提供



公司经营范围：模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺装备设计、制造；航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造；技术咨询服务（不含中介）；计算机应用服务；进出口业务。



截止2017年3月末，公司下设审计部、冲压件事业部、制造服务事业部等11个职能部门（详



见附件1）。截至2016年末，公司拥有控股子公司16家，共有在职员工3,087人。



截至2016年末，公司合并资产总额42.53亿元，负债总额22.01亿元，所有者权益（含少数股



东权益）20.52亿元，其中归属于母公司的所有者权益为20.22亿元。2016年，公司实现营业收入



19.72亿元，净利润（含少数股东损益）1.49亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为1.50亿元；



经营活动产生的现金流量净额0.98亿元，现金及现金等价物净增加额3.33亿元。



截至2017年3月底，公司合并资产总额44.08亿元，负债合计23.08亿元，所有者权益（含



天津汽车模具股份有限公司 4



少数股东权益）21.00亿元，其中归属母公司所有者权益20.71亿元。2017年1~3月，公司实现合并



营业收入3.43亿元，净利润（含少数股东损益）0.20亿元，其中归属于母公司所有者的净利润0.21



亿元；经营活动产生的现金流量净额-0.87亿元，现金及现金等价物净增加额-1.21亿元。



公司注册地址：天津空港经济区航天路77号，法定代表人：常世平。



二、债券概况



经中国证监会证监许可【2016】39号文核准批复，公司于2016年3月2日发行可转换公司债



募集资金人民币4.20亿元，债券全称为“2016年天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券”（债



券简称：“汽模转债”，上市代码：128011.SZ）。期限为发行之日起6年，可转债每张面值为人民



币100元，按……
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