公告日期：2022-10-11

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2022-058
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司

关于 2022 年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002510 股票简称：天汽模

债券代码：128090 债券简称：汽模转2

转股价格：人民币4.23元/股

转股时间：2020年7月3日至2025年12月27日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构（主承
销商）进行余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意，公司47,100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份。
2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，限制性股票回购注销完成后，“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股，调整后的转股价格自2020年7月14日生效。

2021年6月29日公司完成回购注销部分限制性股票，“汽模转2”转股价格从4.21元/股调整为4.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日生效。

二、“汽模转2”转股及股份变动情况

2022年第三季度，“汽模转2”因转股减少563张（因转股减少的可转换公司债券金额为56300元），转股数量为13,307股。截至2022年9月30日，剩余可转债张数为3,098,850张（剩余可转债金额为309,885,000元）。

2022年第三季度公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动增 本次变动后

数量（股） 比例 减（+，-） 数量（股） 比例

一、限售条件流通股/非 10,285,312 1.09% 0 10,285,312 1.09%
流通股

高管锁定股 10,285,312 1.09% 0 10,285,312 1.09%

二、无限售条件流通股 931,342,889 98.91% 13,307 931,356,196 98.91%

三、总股本 941,628,201 100.00% 13,307 941,641,508 100.00%

三、其他

投资者 对上述 内容 如有疑 问， 请拨打 公司 证券部 投资 者咨 询电话
022-24895297进行咨询。

四、备查文件


1、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天汽模”股本结构表；

2、截至2022年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“汽模转2”股本结构表。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会

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