公告日期：2023-03-25

西南证券股份有限公司

关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

非公开发行股票持续督导

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“涪陵榨菜”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对涪陵榨菜 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕68 号），公司由主承销商西南证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 9,827.28 万股，发行价为每股人
民币 33.58 元，共计募集资金 330,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,745.28 万元后的募
集资金为 328,254.72 万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2021 年 4月 20 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 262.01 万元后，公司本次募集资金净额为 327,992.71 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021CQAA40096 号）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告审验金额为 327,992.15 万元，

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

项 目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 327,992.71

项目投入 B1 2,696.68

新增的理财产品 B2 883,430.52
截至期初累计发生额 到期收回的理财产品

B3 575,430.52

利息收入及理财收益扣减手续费及其他的 B4 2,284.22
净额

项目投入 C1 7,132.53

新增的理财产品 C2 660,000.00
本期发生额 到期收回的理财产品

C3 648,000.00

利息收入及理财收益扣减手续费及其他的 C4 10,094.60
净额

项目投入 D1=B1+C1 9,829.21

新增的理财产品[注] D2=B2+C2 1,543,430……
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