公告日期：2019-10-18

证券代码：002501 证券简称：*ST 利源 公告编号：2019-065
债券代码：112227 债券简称：14 利源债

吉林利源精制股份有限公司

关于深交所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 9 日收到深
圳证券交易所《关于对吉林利源精制股份有限公司 2019 年半年报的问询函》（中小板半年报问询函[2019]第 17 号，以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司及时组织相关人员对问询函提出的有关问题进行了认真的核查及落实，现就问询函提出的问题答复如下。

问题一、你公司在 2018 年年报问询函回复中披露 2018 年四个季度实现的
营业收入分别为 1.38亿元、1.4亿元、1.01亿元和 1亿元，经测算调整后的营业成本分别为 2.03亿元、2.1亿元、1.9亿元和 2.04 亿元。2019 年前两个季度实现的营业收入分别为 0.46亿元和 0.45亿元，营业成本分别为 1.51亿元和 1.96亿元。请说明 2019年一、二季度营业收入和毛利率较 2018年进一步下滑的原因。

回复：

1、2019 年一、二季度营业收入较 2018 年进一步下滑，主要原因是公司流
动资金短缺，无法采购充足原材料组织生产，导致无法长期稳定按时交货，部分长期合作主要客户订单量大幅下滑。为解决公司流动资金紧张的问题，公司于
2018 年 9 月 17 日与长春市泽远实业有限公司（以下简称“泽远实业”）共同设立
长春利源精制实业有限公司（以下简称“长春利源”），长春利源承接客户订单及采购原材料委托公司加工生产。根据协议约定，泽远实业向长春利源无偿提供资金用于生产经营。后因双方合作分歧，长春利源 2019 年陆续归还上述资金导致
公司流动资金进一步困难。有关长春利源相关情况详见公司于 2018 年 9 月 28
日披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-061）。


2、2019 年一、二季度毛利率较 2018 年进一步下滑，主要原因是公司流动
资金短缺，无法采购充足原材料组织生产，营业收入减少而折旧费用等固定成本并未减少。

问题二、你公司在 2018年年报中披露，由于大部分银行账户被司法冻结，
公司存在使用私人账户用于资金收支的现象，并将业务流水记录于公司账内。请说明 2019年上半年你公司使用私人账户收支资金的具体收入和支出金额，自查此类账户交易是否已经全部记录于公司账内，以及在委托加工业务开始后是否还存在使用个人账户进行收支的情况。

回复：

1、2019 年上半年公司使用私人账户收支资金明细如下：

2019 年上半年私人账户收支资金情况

单位：元

序号 账号 开户人 因公收入 因公支出 备注

1 6217000850003213974 吴迪 2,031,134.75 8,182,907.67

2 6214880850726666 张晓宇 28,266,700.00 28,266,700.00

3 6231810082500014363 任广秋 23,293,630.52 23,293,630.52

4 6214660730099405 赵红贺 1,913,651.99 8,625,619.47

5 6227000737080071848 杨丽红 4,648,957.18 4,648,967.18

6 6222033301009328938 张学之 2,969,610.00 2,379,700.00

7 6210810730002184100 王静 1,354,497.93 1,354,497.93

合计 64,478,182.37 74,372,322.77

其中：上述私人账户因公收入 4,078.65 万元系营业收入客户回款后转入私人……
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