公告日期：2024-05-11

股票简称：荣盛石化 股票代码：002493.SZ
浙商证券股份有限公司

关于

荣盛石化股份有限公司绿色公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券代码 债券简称

20 荣盛 G2 149220.SZ

债券受托管理人

二〇二四年四月

19

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”“发行人”或“公司”）存续期公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《荣盛石化股份有限公司 2023 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的
承诺或声明。


目录


重要声明...... 2
目录...... 3
第一章 公司债券概况...... 4
第二章 债券受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人经营与财务状况...... 8
第四章 发行人募集资金使用的核查情况...... 12
第五章 内外部增新机制、偿债保障措施的有效性分析...... 14
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况...... 16
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 17
第八章 债券持有人会议召开情况...... 20
第九章 发行人偿债意愿和能力分析...... 21
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项...... 23
第十一章 其他事项...... 25

第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况

债券名称 荣盛石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
行绿色公司债券（第二期）

债券简称 20荣盛 G2

经中国证监会[2018]1922 号文核准，发行人获准公开
核准文件和核准规模 发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的绿色公司
债券

债券期限 4（2+2）年

调整票面利率选择权 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调
整本期债券后 2年的票面利率

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
回售选择权 度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内
进行登记，将持有的本期债券在第 2 个计息年度付息
日按票面金额全部或部分回售给发行人。

投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售
回售登记期 给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券
票面利率以及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内进
行登记

发行规模 ……
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