公告日期：2019-07-18

债券简称：14雏鹰债 债券代码：112209

雏鹰农牧集团股份有限公司



公司债券临时受托管理事务报告



（2019年度第十三期）



债券受托管理人



（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）



二〇一九年七月





重要声明



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一、“14雏鹰债”基本情况



（一）债券名称



雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”或“14雏鹰债”）。



（二）核准文件和核准规模



经中国证监会于2013年12月31日签发的“证监许可【2013】1671号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过80,000万元的公司债券。



（三）债券简称及代码



雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券简称为“14雏鹰债”，代码为112209。



（四）发行主体



本期债券的发行主体为雏鹰农牧集团股份有限公司。



（五）债券期限



本期债券的期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。



（六）发行规模



本期债券的发行总额为80,000万元，扣除2014年8月投资者回售的债券，存续债券面值总额为79,778.70万元。



（七）票面金额及发行价格



本期债券面值100元，按面值平价发行。



（八）债券利率



本期债券票面利率为8.80%。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变。若发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变；若

发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。



债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。



（九）计息方式和还本付息方式



1、还本付息的期限及方式



本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。



2、起息日



本期债券的起息日为2014年6月26日。



3、付息日



本期债券的付息日期为2015年至2019年每年的6月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；每次付息款项不另计利息。若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的6月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，年度付息款项自付息日起不另行计息）。



4、兑付日



本期债券的本金兑付日为2019年6月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2017年6月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。



5、计息期限



本期债券的计息期限自2014年6月26日至2019年6月26日止，若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2014年6月26日至2017年6月26日止。

（十）担保情况





本次发行的公司债券无担保。



（十一）信用评级情况



1、本期债券发行时的信用评级情况



2013年7月，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《雏鹰农牧集团股份有限公司公司债券信用评级分析报告》及《信用等级公告》（联合评字[2013]052号），评定发行人主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。



2014年5月，联合……
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