公告日期：2017-08-21

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业

天齐锂业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

投资者关系活动类别

□特定对象调研 ■分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □ 一对一沟通

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及人员姓名 详见访谈记录

时间 2017年8月18日

地点 成都市高朋东路10号前楼三楼大会议室（电话会议）

上市公司接待人员 董事会秘书/副总裁李波、证券事务代表付旭梅

投资者关系活动主要内容介绍 围绕公司披露的半年报互动交流

附件清单 访谈记录、参会人员名单

日期 2017年8月18日



项目名称 访谈记录 索引号 2017-013

文件名称 20170818天齐锂业访谈记录 编制日期 2017-8-18



天齐锂业访谈记录2017-013号

时间 2017年8月18日

地点 成都市高朋东路10号前楼三楼大会议室（电话会议）

参会人员 证券时报、天风证券、广发证券、兴业证券、长江证券、民生证券、华安证券、中邮证券、长城国瑞证券、华泰资管、望正资本、中国国际金融、华夏财富、中铁宝盈、豫航资产、善翔资本、明曜、青骊投资、正享投资、罗夏资本、臻弘股权投资、摩根士丹利亚洲、昊宸资产、中教创联、冰剑投资、鹏泽资本、海成投资

接待人员 董事会秘书/副总裁李波、证券事务代表付旭梅

访谈记录 一、介绍公司上半年基本情况

1、2017年上半年归属于母公司净利润同比增加23.73%，环比增加约30%，预计2017年1-9月归属于母公司净利润为14.1-15.2亿元。

2017年上半年产品综合毛利率68.65%，较去年同期略有下降，原因在于2016年第二季度是锂化工产品销售价格的历史高位，2017年上半年价格虽然环比呈现平稳上涨趋势，但相较于去年同期略低；这预示着市场更加理性、稳健，我们认为这是一种很正常的现象，是公司和市场基本面完全同步的一种表现，并不意味着天齐锂业基本面有什么负面、不利的变化，也不意味着公司对市场信心的削弱，反之公司依然坚定看好市场长景气周期这一基本态势。

2、带动公司2017年上半年及前三季度业绩增长的主要因素是公司锂化工产品产销量的增加和锂精矿的量价齐升，带动收入显著增加，财务报表上才呈现出营业收入的增长幅度低于营业成本的增长幅度，净利润的增长幅度低于营业收入的增长幅度。

3、张家港基地经过5月份的技改后实现完全达产且具有持续性，并具有进一步技改提升的空间；公司两大锂盐生产基地克服高温和暴雨等极端天气影响，一直都在正常生产经营中，处于历史最好运行水平。

4、关于本次配股的必要性，我们再次重申，本次配股无论长期来看还是短期来看都是必要的，理由如下：

（1）公司的资金需求，都是基于中长期的资金预测，结合各种不同资金渠道获取的周期，综合考虑了未来的资本结构提出的合理的安排；公司现阶段虽有充裕的现金流，在境内外均有在建扩产项目和规划中的扩能计划，存在大额的资本支出或计划。

（2）公司四川、江苏基地和总部的日常运营需要相应的流动资金支撑。

（3）公司目前资产负债率水平约50%，在宏观经济形势下，债务融资的利率水平不断上行，通过股权融资可以控制公司的财务风险和融资成本。

（4）公司认为通过配股融资，可以让所有股东参与募投项目收益和经营成果的分享，符合全体股东利益；配股是配股登记日的全体股东都能参与的，并非只有控股股东才能认购。

5、其他亮点：

（1）公司目前在建的化学级锂精矿项目、一期氢氧化锂项目都在顺利推进中。

（2）规划中的2.4万吨氢氧化锂二期项目正在加紧长交期项目的进度和可研报告的编制，将尽快提交公司董事会审议；同时我们规划中的四川遂宁项目选址已经基本确定，专家团队业已确定，将继续沿用奎纳纳氢氧化锂项目的设计方，以保证国内工程建设、设计规范、产品质量完全和澳洲的氢氧化锂项目一个水平，甚至更高，保证我们优质目标客户的诉求。上述项目顺利建成后，公司将在2020年实现约10万吨锂化工产品的装置规模。

（3）重庆的子公司已正式挂牌，收购基本完成，目前正在进行后续的评估、增资、工商变更登记手续，我们会在交割完成后及时公告；重庆天齐锂业400吨金属锂的生产线正在进行最后的调试和检修，预计将尽快复产，未来给公司带来新的利润增长点。

（4）上半年公司取得了一些非经常性的收益，包括2200万SQM股权分红款，2000万政府补助，还有汇兑收益，套期保值收益等。

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