公告日期：2024-03-29

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-008 号

广州海格通信集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1、资产重组募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574 号）核准，同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）67,446,546 股，发行价为每股人民币10.36 元，本次募集配套资金总额为人民币 698,746,216.56 元，扣除股份发行费用16,000,000.00 元，承销费用 4,000,000.00 元后，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）将募集资金余额 678,746,216.56 元（其中剩余发行费用 4,578,644.18元，中介机构相关费用 1,956,662.73 元暂未扣除）汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为 3602005329200296129、3602005329200295901、
3602005329200296377 、 3602005329200296253 、 3602005329200296005 及
3602005329200295874 等 6 个存款账户。上述募集资金 678,746,216.56 元已经于 2017
年 6 月 20 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（信会师报字【2017】第 ZC10574 号）。

2、向特定对象发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1597 号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）177,385,277股，发行价为每股人民币 10.46 元，本次募集配套资金总额为人民币 1,855,449,997.42元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,841,629,453.98 元。

截至 2023 年 10 月 13 日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）将
扣除保荐、承销及其他发行费用 13,055,489.80 元（含增值税)后的募集资金余额1,842,394,507.62 元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为723777672545 的募集资金账户。其中扣除的其他费用及增值税从公司其他银行账户转入募集账户补足资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10406 号），确认本次募集资金已经到账。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、资产重组募集配套资金

截至 2023 年 12 月 31 日，置换先期自筹资金投入 70,810,306.91 元（其中股权
收购款 64,275,000.00 元，剩余的发行费用 4,578,644.18 元，中介机构相关费用1,956,662.73 元），资产重组募集配套资金用于股权收购 64,275,000.00 元，直接投入募集资金项目 240,991,254.32 元，永久补充流动资金 338,383,650.16 元（含银行理财收益及利息），合计已使用 714,460,211.39 元。公司资产重组募集配套资金投资项目均已结项，募集资金专户余额已全部转出并于 2023 年 11 月完成销户。

2、向特定对象发行募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金直接投入募集资金项目
86,556,002.38 元，募集资金专户余额为 1,764,738,859.11 元（包含利息收入）。……
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