公告日期：2023-11-10

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-055 号
广州海格通信集团股份有限公司

关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1597 号），广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）
177,385,277 股，发行价格 10.46 元/股，募集资金总额 1,855,449,997.42 元，
扣除发行费用 13,820,543.44 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,841,629,453.98 元。

2023 年 10 月 13 日，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已
将上述募集资金扣除其保荐、承销及其他费用 13,055,489.80 元（含税）后的余款人民币 1,842,394,507.62 元汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票的验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10406 号）。

二、募集资金专户开设及监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》规定，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司开设了募集资金账户，对募集资金进行专户存储和管理。
公司、中信证券分别与中国银行股份有限公司广州天河支行、中国建设银行
股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司广州海格晶维信息产业有限公司、中信证券与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司、中信证券与中国工商银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金四方监管协议》。

截至募集资金监管协议签署日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

序 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额 募集资金用途

号 （万元）

“北斗+5G”通导融合研
广州海格通信 中国银行股份 发产业化项目、无人信息
1 集团股份有限 有限公司广州 723777672545 184,221.71 产业基地项目、天枢研发
公司 天河支行 中心建设暨卫星互联网
研发项目

广州海格通信 中国建设银行 44050186320100004 天枢研发中心建设暨卫
2 集团股份有限 股份有限公司 960 0 星互联网研发项目
公司 广州分行

广州海格晶维 中信银行股份 81109010121016446 “北斗+5G”通导融合研
3 信息产业有限 有限公司广州 65 0 发产业化项目

公司 分行

广州海格天腾 中国工商银行 36020134192016396

4 产业发展有限 股份有限公司 72 0 无人信息产业基地项目
公司 广州天河支行

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

甲方：广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国银行股份有限公司广州天河支行、中国建设银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下……
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