基本分析之猪皮(台州123)
股友L6t2510301
2017-05-11 16:15:37
  • 点赞
  • 41
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:
1、前景:啤酒行业处于调整期,但是琶洲总部收储却让猪皮碰上了一个难得的发展机遇:公司总部地块处于琶洲电商圈核心区域,占地面积6.9万平方米,总建筑面积21万平方米。最终目标是打造成集啤酒创意文化、旅游休闲、商业地产等关联产业深度融合的千亿级地标经济平台、近亿人次消费平台和广州市的产业地标、文化地标和城市地标。

2、题材和概念:国企改革+琶洲互联网创新+深港通概念

3、盘子和市值:总股本11.06亿股,总市值123亿,实际流通股1.47亿股,流通市值16.4亿。一个营业部足以将股价扛上天。

4、股权结构和筹码集中度:大股东(集团+国资发展+永信+员工持股)持股占56.69%,相对强势;二股东百威英博两大股东占比29.99%;十大股东占比87.81%,高度集中;11.06亿的股本,2.23万的股东人数。股权高度集中,筹码集中。

5、庄家的成本:大股东定增的成本是10.11元;现在买入,基本上跟大股东、二股东、公司员工站着同一起跑线上

6、财务状况:2016年营业收入35.4亿、每股业绩0.17元、每股净资产7.0844元、资产负债率25.81%、货币资金17.7亿,非常不错的壳子。

7、估值水平:pb=1.57倍;琶洲自留地6.91万平方米就值40亿,琶洲项目总投资18亿,项目建成后至少值100亿;啤酒这一块值80-90亿,取中值为85亿;定增43亿扣除琶洲项目14亿还剩29亿;三块相加总为214亿,难道炒作不考虑泡沫吗?

8、相对强弱:2010.8.18猪皮上市开盘价13.45元,收盘价15.92元,大盘开盘是2674.5点,收盘是2666.3点;2017.5.11猪皮是11.07元,大盘是3061点;6年多的时间大盘涨了约400点,股价按开盘价算跌了2.38元,按收盘价算跌了4.85元

9、潜在利好:琶洲6.91万平方米自留地的价值以及背后的大项目。上海迪斯尼概念,中路股份迪士尼园内有块地,结果成为有名的大牛股;海南国际旅游岛概念,罗顿发展在三亚有块地,结果股价逆市涨了2倍;上海自贸区概念,外高桥在自贸区内有块地,结果股价涨了4倍多;琶洲互联网创新概念,珠江啤酒在琶洲互联网创新聚集区核心地带、美丽的珠江河畔有块地(自留地6.91万平方米),你说能涨几倍?
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500