公告日期:2024-03-29
证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2024-008
广州珠江啤酒股份有限公司
关于使用闲置资金投资理财及存款类产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司募集资金投资项目为逐步实施,资金根据工程进展分批支付,因此部分募集资金将会暂时闲置;此外,公司经营中还会产生一定的短期闲置资金。为提高闲置资金的使用效率和收益,公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下,根据短期闲置资金状况,适当投资理财及存款类产品。该事项已经公司第四届董事会第七十八次会议审议通过,尚需经公司2023年度股东大会审议通过。
一、投资理财及存款类产品的概况
1、投资目的:提高短期闲置资金的使用效率和收益。
2、投资额度:公司在任一时点用于投资的金额折合人民币合计不得超过90亿元,其中募集资金不超35亿元,自有资金不超55亿元。本次投资授权额度的有效期为1年。
3、投资方式:①投资于安全性高、风险低、短期的保本型理财产品,此类金融产品主要投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品,包括但不限于货币市场产品、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券、银行间市场金融产品或监管政策允许的其它金融产品。不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的,风险相对较高的金融产品。②存款类产品包括但不限于办理通知存款、定期存款、智能存款、智多宝存款、大额存单等存款类业务,此类产品可避免本金损失的风险,安全系数高。
本次投资使用募集资金进行的理财,其发行主体必须为商业银行,且能提供
保本承诺。募集资金有关情况如下:
(1)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2016]3231 号)核准,公司向特定对象非公开发行
人民币普通股(A 股)股票 426,502,472 股,共计募集资金 4,311,939,991.92
元 , 扣 除 发 行 费 用 16,152,996.87 元 后 , 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额
4,295,786,995.05 元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到
位情况进行验证,并于 2017 年 2 月出具《验资报告》(中喜验〔2017〕第 0046
号)。
本次募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户,并与本次发行
保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监
管协议》。
(2)本次非公开发行募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况:
公司 2020 年 10 月 22 日召开第四届董事会第六十一次会议,审议通过的《关
于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》,根据募集资金投资项目
实际情况,公司决定调整除南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤酒项目外的其余项目
的投资金额、使用募集资金金额及实施期限,本次调整不影响项目实施主体、不
涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募
投项目的意见。2020 年 11 月 17 日,公司 2020 年第二次临时股东大会批准了上
述变更募投项目相关事项。
公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第七十一次会议,审议通过
了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》,将东莞珠啤扩建项目的
预计实施完成期限调整为 2024 年 12 月 31 日;将湛江珠啤新增年产 20 万
kl 啤酒项目的预计实施完成期限调整为 2025 年 12 月 31 日。
各项目调整后主要信息汇总如下:
单位:万元
原拟使用募集 调整后投资总 调整后拟使用
序号 项目名称 原投资总额
资金金额 额 募集资金金额
……
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