公告日期:2021-07-03
证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2021-124
江西赣锋锂业股份有限公司
2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2021 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下:
一、可转债发行上市基本情况
1、“赣锋转 2”发行上市基本情况
经中国证监会“证监许可[2020]1398 号”文核准,公司于 2020
年 8 月 6 日公开发行了 2,108 万张 A 股可转债,每张面值 100 元,发
行总额 210,800 万元。
经深交所“深证上[2020]810 号”文同意,公司 210,800 万元 A
股可转债于 2020 年 9 月 8 日起在深交所挂牌交易,债券简称“赣锋
转 2”,债券代码“128126”。
根据有关规定和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的“赣锋转 2”自
2021 年 2 月 18 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 61.15 元/股。
2020 年 10 月 13 日,公司因新增发行 40,037,000 股 H 股,“赣
锋转 2”转股价格调整为 60.27 元/股。
二、可转债转股情况及公司股份变动情况
“赣锋转 2”于 2021 年 3 月 31 日触发有条件赎回条款,2021
年 5 月 12 日为“赣锋转 2”赎回日。自 2021 年 4 月 1 日至赎回登记
日(即 2021 年 5 月 11 日),“赣锋转 2”因转股减少 2,019,521,700
元(20,195,217 张),剩余可转债余额为 17,291,800 元(172,918 张),
公司于2021年5月12日按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部未转股的“赣锋转 2”,于 2021 年 5 月 19 日“赣锋转 2”摘牌。
2021 年第二季度,“赣锋转 2”转股数量为 33,505,754 股。
公司 2021 年第二季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 (2021 年 3 月 31 日) 增减(+,-) (2021 年 6 月 30 日)
数量 比例(%) 发行新股 其他 小计 数量 比例(%)
一、境内上市内资股
1,115,705,926 82.28 - 33,505,754 33,505,754 1,149,211,680 79.95
(A 股)
1、有限售条件股份 289,380,751 21.34 - 378,398 378,398 289,759,149 21.16
高管锁定股 289,380,751 21.34 - 378,398 378,398 289,759,149 21.16
2、无限售条件股份 826,325,175 60.94 - 33,127,356 33,127,356 859,452,531 59.79
二、境外上市外资股
240,222,800 17.72 48,044,400 - 48,044,400 288,267,200 20.05
(H 股)
三、股份总数 1,355,928,726 100.00 48,044,400 33,505,754 81……
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