公告日期：2021-03-16

证券代码： 002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2021-044

江西赣锋锂业股份有限公司

关于“赣锋转债” 摘牌的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“赣锋转债”赎回日： 2021年3月8日

2、“赣锋转债”摘牌日： 2021年3月16日

一、 “赣锋转债” 赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2049号文《关于核

准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核

准， 江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”） 向社会公开发

行面值不超过92,800万元的可转换公司债券，期限6年。经深圳证券

交易所（以下简称“深交所”） “深证上[2018]27号”文同意，公司

92,800万元可转换公司债券于2018年1月19日起在深交所挂牌交易，

债券简称“赣锋转债”，债券代码“ 128028”。

根据有关规定和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公

司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司本次发

行的“赣锋转债”自2018年6月27日起可转换为公司股份，初始转股

价格为71.89元/股。

2018年5月18日，公司因实施2017年限制性股票激励计划预留部

分的授予登记，“赣锋转债”转股价格调整为71.82元/股； 2018年5

月29日，公司因实施2017年年度利润分配方案，“赣锋转债”转股价

格调整为47.61元/股； 2018年10月12日，公司因发行200,185,800股境

外上市外资股（ H股），“赣锋转债”转股价格调整为42.58元/股；

2019年7月26日，公司因实施2018年年度利润分配方案，“赣锋转债”

转股价格调整为42.28元/股； 2020年7月22日，公司因实施2019年年度

利润分配方案，“ 赣锋转债”转股价格调整为41.98元/股； 2020年10

月13日，公司因新增发行40,037,000股H股，“赣锋转债”转股价格

调整为41.68元/股。

公司A股股票（股票简称“赣锋锂业”；股票代码： 002460）自

2021年1月4日至2021年1月22日连续十五个交易日收盘价格不低于

“赣锋转债”当期转股价格41.68元/股的130%（即54.18元/股），已

经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款（即在转股期内，如果公

司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不

低于当期转股价格的130%（含130%） 的条件）。

2021年1月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通

过了《关于提前赎回“赣锋转债”的议案》，同意行使“赣锋转债”

有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股

的“赣锋转债”。根据可转债赎回时间安排， 2021年3月8日为“赣锋

转债”赎回日，“赣锋转债”自2021年3月8日停止交易和停止转股。

公司将全部赎回截至赎回登记日（赎回日前一个交易日： 2021年3月5

日）收市后登记在册的“赣锋转债”。

二、 赎回程序及时间安排

1、 “赣锋转债”于2021年1月22日触发有条件赎回条款。

2、 公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年1月

22日至2021年1月28日） 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了

四次赎回实施公告， 公司自2021年1月22日至2021年3月5日共计发布

了十六次赎回实施公告， 通告“赣锋转债”持有人本次赎回的相关事

项。

3、“赣锋转债” 于2021年3月8日停止交易并停止转股。

4、 2021年3月8日起为“赣锋转债”赎回日，公司已全额赎回截

至赎回登记日（赎回日前一交易日： 2021年3月5日）收市后登记在册

的“赣锋转债”。

5、 2021年3月11日为发行人资金到账日。

6、 2021年3月15日为赎回款到达“赣锋转债”持有人资金账户日，

届时“赣锋转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“赣锋转债”

持有人的资金账户。

三、 摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“赣锋转债”继续流通

或交易，“赣锋转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年3月16

日起，公司发行的“赣锋转债”（债券代码： 128028）将在深交所摘

牌。

四、最新股本结构

截至赎回登记日（ 2021年3月5日收市后），公司最新股本结构为：

股份性质

本次变动前

（ 2018 年 6 月 26日）

本次变动

增减（ +， -）

本次变动后

（ 2021 年 3 月 5日）

数量 比例(%) 发行新股 其他 小计 数量 比例(%)

……
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