公告日期：2018-02-13

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-018



秦皇岛天业通联重工股份有限公司



关于对外提供委托贷款的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



一、委托贷款事项概述



秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 12月



26日召开的第四届董事会第五次会议以及2018年1月11日召开的2018年第



一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的议案》，同意公司在确保资金安全、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，使用不超过4.5亿元自有资金投资理财、使用不超过 3.5 亿元自有资金进行委托贷款业务，有效期自股东大会通过之日起一年内。在上述额度内资金可以循环滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施相关事项。详见2017年12月26日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的公告》（公告编号：2017-079）。



根据上述决议，公司于2018年2月9日与宁波银行股份有限公司上海分行



（以下简称“宁波银行”）签署了《委托贷款合同》，通过宁波银行向上海恒嘉美联发展有限公司（以下简称“恒嘉美联”）提供委托贷款人民币1.5亿元，贷款期限为9个月，贷款年利率为8%。



本次交易不属于关联交易；本次提供委托贷款的额度属于公司股东大会授权额度范围内。



二、委托贷款对象的基本情况



1、基本情况



名称：上海恒嘉美联发展有限公司



类型：有限责任公司



住所：浦东新区罗山路1700弄14号365室



法定代表人：耿双华



注册资本：190,000万元



成立日期：1999年11月11日



经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，计算机软硬件及其网络工程、电子、电子商务、系统集成技术、信息处理技术专业技术的“四技”服务，上述专业领域中自行开发产品的生产、销售（专项审批的除外），建筑材料和各类新材料的开发与销售，国内贸易（专项审批除外），房地产开发、经营，自有房屋租赁，投资管理，财务咨询。



2、股权结构



自然人柳志伟持股99.21%、自然人于晓风持股0.79%。



实际控制人：柳志伟



3、经营情况及资产状况



恒嘉美联主要业务以国内贸易及股权投资为主，贸易主要从事国内金属产品及纸品贸易，一直以来都是其相对稳定的利润来源；股权投资作为其未来的发展方向，通过不断拓展，也将会成为其新的利润增长点。



恒嘉美联资产质量状况良好，不存在坏账和不良资产；银行信用记录良好，不存在未结清到期债务和不良信用记录。



主要财务数据如下：



截至2016年12月31日，恒嘉美联资产总计252,966.13万元，负债总计



12,370.42万元，净资产240,595.71万元，资产负债率为4.89%。2016年度实



现营业收入54,092.32万元，实现净利润3,100.87万元。以上财务数据已经上



海新汇会计师事务所有限公司审计。



截至2017年12月31日，恒嘉美联资产总计278,675.74万元，负债总计



32,804.43万元，净资产245,871.31万元，资产负债率为11.77%。2017年度



实现营业收入107,562.76万元，实现净利润5,275.6万元。以上财务数据未经



审计。



4、关联关系



恒嘉美联与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。



5、公司于2017年12月25日向恒嘉美联提供过委托贷款人民币1.5亿元，



贷款期限为9个月，目前尚未到期。



三、委托贷款的主要内容



1、委托贷款金额：1.5亿元人民币



2、委托贷款用途：支付贸易款



3、委托贷款期限：9个月



4、委托贷款利率：年利率为8%



5、担保方式：由上海淳大投资管理有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保。



四、担保方的基本情况



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