公告日期:2018-02-13
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2018-018
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托贷款事项概述
秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年 12月
26日召开的第四届董事会第五次会议以及2018年1月11日召开的2018年第
一次临时股东大会,分别审议通过了《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的议案》,同意公司在确保资金安全、保证正常生产经营不受影响的前提下,为提高资金使用效率,使用不超过4.5亿元自有资金投资理财、使用不超过 3.5 亿元自有资金进行委托贷款业务,有效期自股东大会通过之日起一年内。在上述额度内资金可以循环滚动使用,同时授权公司管理层具体办理实施相关事项。详见2017年12月26日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整使用自有资金投资理财和委托贷款业务额度的公告》(公告编号:2017-079)。
根据上述决议,公司于2018年2月9日与宁波银行股份有限公司上海分行
(以下简称“宁波银行”)签署了《委托贷款合同》,通过宁波银行向上海恒嘉美联发展有限公司(以下简称“恒嘉美联”)提供委托贷款人民币1.5亿元,贷款期限为9个月,贷款年利率为8%。
本次交易不属于关联交易;本次提供委托贷款的额度属于公司股东大会授权额度范围内。
二、委托贷款对象的基本情况
1、基本情况
名称:上海恒嘉美联发展有限公司
类型:有限责任公司
住所:浦东新区罗山路1700弄14号365室
法定代表人:耿双华
注册资本:190,000万元
成立日期:1999年11月11日
经营范围:自营或代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,计算机软硬件及其网络工程、电子、电子商务、系统集成技术、信息处理技术专业技术的“四技”服务,上述专业领域中自行开发产品的生产、销售(专项审批的除外),建筑材料和各类新材料的开发与销售,国内贸易(专项审批除外),房地产开发、经营,自有房屋租赁,投资管理,财务咨询。
2、股权结构
自然人柳志伟持股99.21%、自然人于晓风持股0.79%。
实际控制人:柳志伟
3、经营情况及资产状况
恒嘉美联主要业务以国内贸易及股权投资为主,贸易主要从事国内金属产品及纸品贸易,一直以来都是其相对稳定的利润来源;股权投资作为其未来的发展方向,通过不断拓展,也将会成为其新的利润增长点。
恒嘉美联资产质量状况良好,不存在坏账和不良资产;银行信用记录良好,不存在未结清到期债务和不良信用记录。
主要财务数据如下:
截至2016年12月31日,恒嘉美联资产总计252,966.13万元,负债总计
12,370.42万元,净资产240,595.71万元,资产负债率为4.89%。2016年度实
现营业收入54,092.32万元,实现净利润3,100.87万元。以上财务数据已经上
海新汇会计师事务所有限公司审计。
截至2017年12月31日,恒嘉美联资产总计278,675.74万元,负债总计
32,804.43万元,净资产245,871.31万元,资产负债率为11.77%。2017年度
实现营业收入107,562.76万元,实现净利润5,275.6万元。以上财务数据未经
审计。
4、关联关系
恒嘉美联与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
5、公司于2017年12月25日向恒嘉美联提供过委托贷款人民币1.5亿元,
贷款期限为9个月,目前尚未到期。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额:1.5亿元人民币
2、委托贷款用途:支付贸易款
3、委托贷款期限:9个月
4、委托贷款利率:年利率为8%
5、担保方式:由上海淳大投资管理有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保。
四、担保方的基本情况
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