公告日期：2024-08-30

证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-072
债券代码：127075 债券简称：百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第六届
董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022
年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100
元，发行数量为 978 万张，期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元，扣除各项
发行费用 15,994,028.27 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 962,005,971.73 元
（以下简称“募集资金”）。截至 2022 年 10 月 25 日，上述募集资金已全部到账，募集资金
业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具苏公 W[2022]B133 号验资报告。
上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，公司、子公司南通百川新材料有限公司及宁夏百川新材料有限公司、保荐人、开户银行已签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券
募集说明书》，2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，将全部投

资于“年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）项目”，截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金
使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目 投资总额 募集资金 募集资金

承诺投资金额 已投入金额

年产 3 万吨负极材料（8 万吨石 142,012.63 96,200.60 80,327.66
墨化）项目

合计 142,012.63 96,200.60 80,327.66

三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 1.5 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公
司 2023 年 8 月 31 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和
《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-049）。

截至 2024 年 8 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集
资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐
人及保荐代 表人。 具体内容 详见公 司 2024 年 8 月 30 日 刊登在“ 巨潮资 讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编……
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