公告日期：2023-08-25

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-041
杭州巨星科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2656 号文核准，并经深圳证券
交 易 所 同 意 ， 本 公 司 获 准 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 不 超 过 人 民 币
972,600,000.00 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 元的部分由主承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券 9,726,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 972,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用5,188,679.25 元（不含税）后的募集资金为 967,411,320.75 元，已由主承销商
中信建投证券股份有限公司 2020 年 7 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除前期已支付的承销及保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用、摇号费用以及债券发行登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,289,867.92 元后，公司本次募集资金净额为965,121,452.83 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕244 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 96,512.15

截至期初累计发生额 项目投入 B1 74,006.34

项 目 序号 金 额

汇兑损益 B2 80.90

利息收入净额 B3 3,405.23

项目投入 C1 10,280.95

本期发生额 汇兑损益 C2 -52.53

利息收入净额 C3 225.76

项目投入 D1=B1+C1 84,287.29

截至期末累计发生额 汇兑损益 D2=B2+C2 28.37

利息收入净额 D3=B3+C3 3,630.99

应结余募集资金 E=A- 15,884.22
D1+D2+D3

实际结余募集资金 F 15,884.22

差异 G=E-F

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