公告日期：2024-12-20

江苏神通阀门股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至

2024 年 10 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批

复》（证监许可[2021]3710 号）核准，公司 2022 年 1 月 4 日于深圳证券交易所向社会公众

公开发行人民币普通股(A 股)21,781,305 股，发行价为 17.01 元/股，募集资金总额为人民

币 37,050.00 万元，募集资金初始存放金额 36,451.94 万元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 1 月 4 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计

师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 5 日出具天职业字[2022]136 号验资报

告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 10 月 31 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币万元）：

存放银行 银行账户账号 销户日期 募集资金 截至 2024 年 10 月
初始存放金额 31 日止余额

中国银行启东支行 554749379896 不适用 20,899.79 2,048.16
中国银行股份有限公司无锡滨湖支行 501477212068 2024 年 6 月 26 日 15,552.15 0.00
合计 36,451.94 2,048.16
注： 鉴于公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）存放在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行

（账号：501477212068）的募集资金对应的募投项目“年产一万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目”已结项，无锡法兰已

于 2024 年 6 月 26 日办理完成相关募投项目的募集资金专户注销手续，并将节余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息收

入、现金管理收入、扣减手续费净额等）4,742,313.38 元全部转入无锡法兰自有资金账户，用于永久性补充流动资金。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

1、2021 年 11 月非公开发行股票募集资金


本公司非公开发行股票预案承诺募集资金将用于乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目、年产 1 万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目、补充流动资金。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2021 年 11 月非公开发行股票募集资金：

公司在募集资金到位前，根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设进度，符合公司发展需要。公司及全资子公司无锡法兰使用募集资金
4,438.89 万元（其中公司置换 1,617.18 万元，无锡法兰置换 2,821.71 万元）置换已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金，该事项经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了 “天职业字[2022]1810 号”《江苏神通阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》，除此之外，无其他置换情况。

（四）使用银行承兑汇票支付募投……
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