公告日期:2019-09-17
股票代码:002431 股票简称:棕榈股份 公告编号:2019-090
债券代码:112449 债券简称:16 棕榈 02
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
2019 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于 2019 年 9 月 23 日支付自 2018 年
9 月 22 日至 2019 年 9 月 21 日期间的利息 5.85 元(含税)/张。
2、本次付息的债权登记日为 2019 年 9 月 20 日,凡在 2019 年 9 月 20 日(含)
前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2019 年 9 月 20 日卖出本
期债券的投资者不享有本次派发的利息。
3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的债券回售申报数据,“16 棕榈 02”的回售申报有效数量为
7,799,993 张,回售金额为 825,629,259.05 元(含利息),剩余托管数量为 7 张。
公司将在 2019 年 9 月 23 日向有效申报回售的“16 棕榈 02”债券持有人支付本
金及当期利息。
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于 2019 年 9 月 23 日支付 2018 年 9
月 22 日至 2019 年 9 月 21 日期间的利息,为确保付息工作的顺利进行,现将有
关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第二期)。
2、债券简称:16 棕榈 02。
3、债券代码:112449。
4、发行总额:人民币 7.8 亿元。
5、债券期限:本期债券的期限为 5 年,为固定利率品种;第 3 年末设发行
人调整票面利率选择权和投资者回售权。
6、票面利率:本期债券存续期前 3 年票面利率为 5.85%,在本期债券存续
期的第 3 年末,公司有权决定是否上调本期债券后 2 年的票面利率及上调幅度。
根据相关规定,公司已分别于 2019 年 9 月 6 日、9 月 9 日、9 月 10 日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了利率调整及投资者回售实施办法的提示性公告,公司决定不调整本期债券票面利率,即本期债券存续期后 2 年票面利率为 5.85%并固定不变。
2019 年 9 月 17 日,公司在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网发布了《棕榈
生态城镇发展股份有限公司关于“16 棕榈 02”债券持有人回售申报情况的公告》,根据中国结算深圳分公司提供的债券回售申报数据,本次回售申报有效数量为
7,799,993 张,回售金额为 825,629,259.05 元(含利息),剩余托管数量为 7 张。
公司将在 2019 年 9 月 23 日向有效申报回售的债券持有人支付本金及当期利息。
7、计息方式:采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
8、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。在本期债券的计息期限内,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。如果投资者在存续期第 3 年末行使回售选择权,则回售部分在第 3 年末本金随利息一起支付,未回售部分到期一次还本。
9、起息日:2016 年 9 月 22 日
10、付息日:本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 9 月 22 日;若
投资人行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 9
月 22 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息。
11、本金兑付日:本期债券的兑付日为 2021 年 9 月 22 日;若投资人行使回
售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2019 年 9 月 22 日。如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。
12、发行……
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