公告日期：2019-09-09

股票代码:002431 股票简称:棕榈股份 公告编号：2019-083

债券代码:112449 债券简称：16 棕榈 02



棕榈生态城镇发展股份有限公司



关于“16 棕榈 02”票面利率不调整及



投资者回售实施办法的第二次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



1、票面利率调整：根据《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年面向合格

投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本期债券发行人有权决定是否在存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券第 4、5 个计息年度的票面利率。本期债券存续期前三年票面利率为 5.85%，在本期债券的第 3 年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率为 5.85%并固定不变。



2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在做出调整本期债券票面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。



3、回售价格：100.00 元/张（不含利息）。



4、回售登记期：2019 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 12 日。



5、回售资金到账日：2019 年 9 月 23 日。



6、风险提示：投资者参与本次回售等同于以 100 元/张（不含利息）的价格

卖出持有的本期债券，截止本公告发出前一交易日（即 2019 年 9 月 6 日），公司

“16 棕榈 02”收盘价为 99.570 元/张，低于回售价格，但后续交易价格可能发生变动，敬请投资者注意风险。



为保证发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：





1、发行人：棕榈生态城镇发展股份有限公司。



2、债券名称：棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第二期）。



3、债券简称及代码：16 棕榈 02，112449。



4、发行规模：人民币 7.8 亿元。



5、债券期限和利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，第 3 年末设发行人

调整票面利率选择权及投资者回售选择权。存续期前 3 年票面利率 5.85%固定不变；存续期第 3 年末，发行人有权决定是否调整本期债券后 2 年的票面年利率。若发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。

6、发行人调整票面利率选择权：本期债券发行人有权决定是否在存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券第 4、5 个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 10 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期第 3 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第 4、5 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。



7、投资人回售选择权：本期债券发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度后，投资者有权选择将持有的本期债券全额或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，则本期债券第 3 个计息年度付息日为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。



8、回售登记期：对于本期债券投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于公司通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度之日起 5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。



9、上市时间及地点：本期债券于 2016 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上市。

10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所

息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。



11、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 9 月 22 日。



12、付息日：本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。