公告日期:2023-08-09
证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2023-052
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“胜利精密”)及子公司拟开展的产品主要为与日常生产经营相关的外汇套期保值产品。
2、自公司董事会审议通过之日起 12 个月内任一时点的交易金额(含前述投
资的收益进行再投资的相关金额)不超过 5 亿元人民币或其他等值货币,在上述额度和时间范围内,可循环滚动使用。
公司于 2023 年 8 月 8 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金开展与日常经营相关的外汇套期保值业务,有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月,在有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 5 亿元人民币或其他等值货币,在上述额度范围内,可循环滚动使用。现将相关情况公告如下:
一、概述
1、目的
鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响,外汇市场波动较为频繁,不确定性增强,为防范汇率波动风险,降低市场波动对公司经营业绩的影响,增强财务稳健性,公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。
本次拟开展的外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。根据相关会计准则,本次拟开展的外汇套期保值业务符合套期保值相关规定。
2、基本情况
(1)、涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、港币及欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等,与日常业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,风险等级较低。
(2)、交易额度
根据日常经营业务需要,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,在有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 5 亿元人民币或其他等值货币,占公司最近一期经审计净资产的 11.68%,在上述额度范围内,可循环滚动使用。
(3)、时间期限
有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月
(4)、资金来源
资金来源为自有资金,不涉及募集资金
(5)、交易对手
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构
(6)、流动性安排
外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为基础,业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配
(7)、业务授权
董事会授权公司管理层签署相关协议及文件,并授权董事长组建专项工作小组行使管理职责,日常业务办理由财务部门具体负责。
二、审议程序
2023 年 8 月 8 日,公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次
会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司使用自有资金开展与日常经营相关的外汇套期保值业务,在有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 5 亿元人民币或其他等值货币,在额度范围内,可循环滚动使用。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限,无需提交至股东大
会审议,不构成关联交易。
三、风险分析
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,均以正常经营业务为基础,不以盈利为目的,但外汇套期保值业务仍存在一定的风险。
1、市场风险:公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务,存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成汇兑损失的市场风险。
2、流动性风险:因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作,以公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况为基础,实质未占用可用资金,但存在因流动性不足而产生平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险。
3、信用风险:公司及子公司进行的外汇套期保值业务交易对手方均为信用良好且与公司已建立业务往来的金融机构,但也可能存在一定的履约风险。
4、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善而造成风险,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确……
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