公告日期:2023-08-16
证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2023-051
深圳达实智能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司(以下简称“达实智能”或“公司”)于 2023年 8 月 15 日召开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,同意公司使用不超过 3.5亿元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体情况如下:
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2838 号)核准,公司向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)210,210,210 股,募集资金总额为人民币699,999,999.30 元,扣除与各项发行有关的费用计人民币 9,073,916.41 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 690,926,082.89 元。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)已于2023年2月 23日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验,
公司董事会批准设立的募集资金专项账户,公司及公司子公司与保荐机构、专户银行已签署了募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、 募集资金使用情况及闲置原因
1. 募集资金使用计划及使用情况
截至2023年6月30日,公司募集资金累计投入募投项目20,259.21万元,募集资金专户余额为 49,162.57 万元(含募集资金累计产生的利息净收入329.18 万元)。募集资金使用情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 募集资金计划 募集资金实际 剩余募集资
投资额 投入金额(注) 金金额(注)
达实 AIoT 智能物联网管控平台与
1 低碳节能等应用系统升级研发及 19,000.00 3.88 19,084.26
产业化项目
达实 C3-IoT 身份识别与管控平台
2 与智能终端产品研发及产业化项 12,000.00 0.00 12,067.10
目
3 轨道交通综合监控系统集成项目 18,000.00 162.71 17,930.53
4 补充流动资金 20,092.61 20,092.62 80.69
合计 69,092.61 20,259.21 49,162.57
注:含募集资金累计产生的利息净收入
除此以外,公司使用自有资金投入募投项目待置换金额 4,182.45 万元。
2. 募集资金闲置原因
根据目前募集资金投资项目的建设进度和资金投入计划,预计公司仍有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态,主要原因是募集资金投资项目的建设和运行维保有一定的周期,根据募集资金投资项目的实施进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 投资目的
本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。
2. 投资额度及期限
公司及全资子公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币3.5亿元购买保本低风险、流动性高的理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度内,资金可循环滚动使用(即任一时点正在占用的闲置募集资金用于理财的金额合计……
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