公告日期：2024-04-27

现金管理制度

天虹数科商业股份有限公司

现金管理制度

（2024年修订）

第一章 总则

第一条 为加强与规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）现
金管理业务，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司信息披露管理办
法》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指 “现金管理”是指公司为充分利用闲置资金，为提高资
金利用率、增加公司收益，以闲置资金进行承诺保本类的现金管理产品投资，且投资期限不超过三年的现金管理行为。

向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的现金管理产品的投资不适用本制度，但承诺保本类的产品除外。

第三条 公司使用闲置资金从事现金管理产品交易的原则为：

（一）现金管理产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动和投资需求，不影响募集资金投资计划正常进行。

（二）现金管理产品交易的标的为安全性高、满足保本要求、流动性好、低风险、稳健型的产品。

（三）公司进行现金管理产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

（四）必须以公司名义设立现金管理账户，不得使用他人账户进行现金管理产品交易。


现金管理制度

第四条 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，参照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等规定执行。

第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司购买现金管理产
品，须公司财务部统一报批，未经审批不得进行任何现金管理活动；公司财务部按审批后的结果统一操作执行。

第二章 审批权限及管理机构

第六条 公司应对未来十二个月内现金管理产品投资的额度及期限等进行合
理预计，并报董事会审批；现金管理产品额度占公司最近一期经审计净资产
50%以上且绝对金额超过五千万元人民币的，还应当提交股东大会审议。

以上额度的使用期限不超过十二个月，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资现金管理产品额度。

第七条 公司财务部为现金管理产品业务的经办部门。财务部负责现金管理
产品业务的各项具体事宜，包括提出现金管理额度建议、现金管理产品的内容审核和风险评估，选择合作金融机构，制定现金管理产品计划，筹措现金管理产品资金，实施现金管理产品计划等。

第八条 公司纪检审计部为现金管理产品业务的监督部门。纪检审计部对公
司现金管理产品业务进行事中监督和事后审计。纪检审计部负责审查现金管理产品业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

第三章 实施流程

第九条 财务部根据公司资金情况，提出现金管理额度建议，报公司党委
会、总经理办公会、董事会、股东大会审批。

第十条 财务部根据市场行情，充分考虑资金的安全性、流动性和收益性，
在保证资金安全的前提下拟定具体现金管理产品实施方案，经授权审批通过
后，由财务部负责方案实施。

第十一条 公司应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能
力强的合格专业现金管理机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确现

现金管理制度

金管理产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

第十二条 财务部组织专门的团队具体执行现金管理计划，建立控制风险的
过程跟进机制，定期评估现金管理产品效果，及时调整现金管理策略。一旦……
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