公告日期：2024-03-28

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2024-017
债券代码：149870 债券简称：22 海普瑞

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于“22 海普瑞”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券名称：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（债券简称：22 海普瑞，债券代码：149870）

2、赎回/付息登记日：2024 年 3 月 29 日

3、享有利息期间：本次赎回债券享有 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日
期间的利息，票面年利率为 3.90%。

4、赎回价格：人民币 103.90 元/张（含当期利息，且当期利息含税）

5、赎回数量：5,000,000 张，人民币 5 亿元

6、赎回资金到账日：2024 年 4 月 1 日

8、债券摘牌日：2024 年 4 月 1 日

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 1 日完成
“22 海普瑞”发行，2024 年 4 月 1 日为“22 海普瑞”第 2 个计息年度付息日。根据《募
集说明书》有关条款约定， 结合公司实际情况及当前的市场环境，公司决定行使“22 海普瑞”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“22 海普瑞”债券全部赎回。现将有关事项公告如下：

一、“22 海普瑞”公司债券基本情况

1、发行主体：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司。


2、债券名称：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券。

3、发行规模：人民币 5 亿元，存续规模 5 亿元。

4、债券期限：本期债券的期限为 3 年期，在存续期限第 2 年末附发行人调整票面
利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元。

6、增信措施：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。
7、票面利率：3.90%，在存续期限前 2 年固定不变。。

8、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 4 月 1 日。

9、付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 4 月 1 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。如投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 4 月 1 日
（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人决定行使赎回选择权，则其赎回债券的付息日为 2023 年至
2024 年每年的 4 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券兑付日为 2025 年 4 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择
权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若发行人决定
行使赎回选择权，则其赎回债券的兑付日为 2024 年 4 月 1 日（如遇法定及政府指定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信综合评定，公司的主体信用等级为AA+，本次公司债券信用等级 AAA，评级展望为稳定。

12、上市交易场所：深圳证券交易所。

二、本期债券赎回的程序和时间安排

1、本期债券赎回的程序


公司于 2022 年 4 月 1 日完成“22 海普瑞”发行，2024 年 4 月 1 日为“22 海普瑞”第 2
个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款约定，公司可于第 2 个计息年度付息日前的第 25 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定行使“22 海普瑞”发行人赎回选择权，对赎回登记……
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