公告日期：2024-01-31

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-007
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海
普瑞”）于 2024 年 1 月 18 日收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市海普瑞
药业集团股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2024〕第 36 号）。公司对相关问题回复说明如下：

1.请你公司详细说明被诈骗的过程及最新进展情况，对你公司财务报表的影响，并结合资金支付的审批流程说明内部控制程序未能有效阻止你公司所称“电信诈骗”事项发生的原因。

回复：

犯罪分子通过伪造公司高管、外部律师及审计师邮箱等方式向意大利子公司总经理发送邮件，并以公司正在进行一项高度机密的并购为由设下骗局，使得意大利子公司总经理误认为该事项属实并按照犯罪分子的要求避开公司内部资金支付流程，累计向其打款 1,170 余万欧元。

公司在察觉异常后于第一时间向当地警方报案，并紧密配合意大利警方尽力追查诈骗团伙；与此同时，公司立即聘请律师事务所并成立独立第三方调查小组（以下简称“专项调查组”）对此事件进行全面调查，专项调查组由公司独立董事领导，并委托国际领先的法证调查团队在知名国际性律师事务所的协同配合下开展调查工作。目前案件仍在侦办中，最终调查结果以独立第三方调查小组出具的调查报告为准。公司正在同步配合当地警方，尽最大努力追回资金。


由于案件仍在侦办中，最终结果尚无法确认。最终确认无法追回的相关款项，公司将与审计机构确认具体处理金额与方式。目前初步判断该损失将分别影响营业外支出（利润表）、货币资金（资产负债表）、未分配利润（资产负债表）和经营性现金流量（现金流量表），具体情况将以审计师确认意见为准。

2.请你公司结合本次“电信诈骗”事项，进一步自查资金支付以及子公司管理内部控制制度的执行情况，相关内部控制是否能够有效实施，公司董事、监事和高级管理人员在资金支付环节的责任履行情况，是否存在未能勤勉尽责的情形。

回复：

公司目前现行有效的包括《子公司管理制度》、《全球账户管理流程及余额报送机制》、《应付账款管理流程》等制度及流程，其中明确了相关资金支付环节的审批流程与权限。本次事件中，意大利子公司总经理遭受诈骗，在误以为公司收购事项属实并得到了管理层的授权后，按照犯罪分子以保证机密为由的要求，刻意避开公司内部资金支付流程，向其进行了打款。

目前未发现公司董事、监事和高级管理人员在资金支付环节存在未能勤勉尽责的情形。公司已成立独立第三方调查小组，来针对本次事件进行独立核查并出具报告。专项调查组由公司独立董事领导，并委托国际领先的法证调查团队在知名国际性律师事务所的协同配合下开展调查工作。

3.截至 2023 年 6 月末，你公司货币资金 22.72 亿元，其中存放在境外的款
项 4.78 亿元。请你公司说明境外款项的存放地点、归集主体、存放类型、管控措施、资金安全性等，说明境外资金规模与境外业务是否匹配，是否存在境外资金存放及收支异常、其他使用受限或被第三方使用或归集的情形。

回复：

（1）境外款项的存放地点、归集主体、存放类型、管控措施、资金安全性等。

存放地点 存放类型 截至 2023 年 6 月 30 日余额（亿元）


美国 银行存款 2.24

欧洲 银行存款 1.69

香港 银行存款 0.85

总计 4.78

为保证资金安全，公司对海外公司的资金管理设立了相应的流程制度安排,如账户开立变更管理制度、余额报送制度、应付账款管理流程、及资金调拨等制度等。随着贸易链条逐步归集，公司海外资金均为业务驱动型流动营运资金，并全部存放于当地银行之中。

（2）境外资金规模与境外业务是否匹配，是否存在境外资金存放及收支异常、其他使用受限或被第三方使用或归集的情形。

公司海外公司银行余额占当期公司资金总余额的 21%，公司在海外第三方……
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