公告日期：2024-10-29

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2024-069
债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开
了第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资的项目“高性能混凝土添加剂工程”已完工并达到预期可使用的状态，同意对上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余 26,903,503.95 元（其中：募投项目节余 25,713,949.52 元，利息收入 1,189,554.43 元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：

一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行
除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 390,460,551.88 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）容诚验字[2022]361Z0027 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采 取了专户存储制度。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）为 39,630.00 万
元，扣除发行费用后的募集资金净额投资于以下项目：

单位：万元

序号 实施主体 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 重庆建研科之杰建材 重庆建研科之杰建材有 10,000.00 5,934.00
有限公司 限公司外加剂建设项目

2 科之杰新材料集团四 高性能混凝土添加剂生 12,500.00 10,166.00
川有限公司1 产基地项目（一期）

3 云南科之杰新材料有 高性能混凝土添加剂工 32,986.00 8,615.00
限公司 程

科之杰新材料集团浙 年产 12.9 万吨高效混凝

4 江有限公司2 土添加剂和 6 万吨泵送 4,991.00 4,046.00
剂技改项目

5 补充外加剂业务流动资金 12,119.00 10,869.00

合计 72,596.00 39,630.00

二、本次募投项目结项及资金使用情况

（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况

截至目前，公司募集资金投资项目“高性能混凝土添加剂工程”已完成产线 建设，并进入试生产阶段。

（二）本次结项的募集资金专户存储情况

截至 2024 年 10 月 20 日，本次结项的募集资金专户情况如下：

单位：元

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