公告日期:2024-04-15
证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2024-023
债券代码:127062 债券简称:垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
可转换公司债券 2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、“垒知转债”将于 2024 年 4 月 22 日(原付息日 2024 年 4 月 21 日为休息
日,顺延至下一工作日)按面值支付第二年利息,每 10 张“垒知转债”(面值1,000 元)利息为 6.00 元(含税);
2、债权登记日:2024 年 4 月 19 日;
3、除息日:2024 年 4 月 22 日;
4、付息日:2024 年 4 月 22 日;
5“、垒知转债”票面利率:第一年为 0.40%,第二年为 0.60%,第三年为 1.00%,
第四年为 1.50%,第五年为 2.00%,第六年为 3.00%;
6、“垒知转债”本次付息的债券登记日为 2024 年 4 月 19 日,凡在 2024 年
4 月 19 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年4 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债券登记日前(含)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息;
7、下一付息期起息日:2024 年 4 月 21 日;
8、下一期付息期利率:1.00%。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]409 号”文核准,垒知控股集
团股份有限公司(以下简称“垒知集团”或“公司”)于 2022 年 4 月 21 日公开发行
了 396.30 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 39,630.00 万元。
经深圳证券交易所“深证上[2022]473 号”文同意,公司公开发行的 39,630.00
万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在深交所挂牌交易,债券简称“垒知
转债”,债券代码“127062”。
根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)的相关条款规定,在“垒知转债”的计
息期内,每年付息一次,现将“垒知转债”2023 年 4 月 21 日至 2024 年 4 月 20
日期间的付息事项公告如下:
一、“垒知转债”基本情况
1、可转换公司债券简称:垒知转债
2、可转换公司债券代码:127062
3、可转换公司债券发行量:39,630.00 万元(396.30 万张)
4、可转换公司债券上市量:39,630.00 万元(396.30 万张)
5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2022 年 5 月 20 日
7、可转换公司债券存续的起止日期:2022 年 4 月 21 日至 2028 年 4 月 20
日
8
、
、可转换公司债券票面利率:第一年为 0.40%,第二年为 0.60%,第三年为 1.00%,可
第四年为 1.50%,第五年为 2.00%,第六年为 3.00%
转
换 10、还本付息的期限和方式
公 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和司最后一年利息。
债
券
转
股
(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为
可转债发行首日,即 2022 年 4 月 21 日(T 日)。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日(2022 年 4月 21 日,T 日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。